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Actions américaines
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VANPA (07-10-2024) |
28,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,30 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 5,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,62 % | 4,77 % | 8,12 % | 16,79 % | 21,82 % | 17,51 % | 10,38 % | 16,83 % | 12,85 % | 10,05 % | 10,89 % | 10,71 % | 10,37 % | 10,87 % |
| Référence | 0,07 % | 6,24 % | 10,94 % | 21,92 % | 26,76 % | 23,16 % | 11,85 % | 15,43 % | 16,26 % | 14,27 % | 15,69 % | 15,12 % | 14,78 % | 15,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | 8,73 % | 8,73 % | 18,17 % | 23,38 % | 18,81 % | 7,70 % | 12,22 % | 12,52 % | 10,70 % | 11,88 % | 11,55 % | 11,02 % | 11,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 272 / 1 310 | 958 / 1 303 | 791 / 1 294 | 845 / 1 281 | 824 / 1 255 | 808 / 1 180 | 298 / 1 106 | 57 / 1 044 | 564 / 984 | 621 / 896 | 631 / 836 | 547 / 755 | 459 / 669 | 415 / 621 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,65 % | -1,30 % | 3,77 % | 3,55 % | 3,00 % | 4,88 % | 5,67 % | -3,04 % | 0,72 % | -0,48 % | 7,01 % | -1,62 % |
| Référence | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % |
14,47 % (mars 2009)
-16,22 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,16 % | 11,03 % | 13,36 % | 5,47 % | -0,91 % | 16,11 % | 3,03 % | 25,75 % | 2,73 % | 7,84 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 547 | 450/ 638 | 43/ 686 | 750/ 762 | 468/ 848 | 872/ 920 | 872/ 997 | 338/ 1 062 | 42/ 1 119 | 1 109/ 1 183 |
25,75 % (2021)
-0,91 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,23 |
| Actions internationales | 9,53 |
| Espèces et équivalents | 2,62 |
| Actions canadiennes | 1,61 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,72 |
| Technologie | 14,50 |
| Soins de santé | 13,78 |
| Biens de consommation | 9,59 |
| Biens industriels | 7,41 |
| Autres | 29,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,47 |
| Europe | 5,71 |
| Asie | 2,08 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chevron Corp | 3,23 |
| Fiserv Inc | 2,91 |
| CASH | 2,62 |
| Wells Fargo & Co | 2,60 |
| Bank of America Corp | 2,55 |
| Amdocs Ltd | 2,52 |
| FedEx Corp | 2,45 |
| Merck & Co Inc | 2,41 |
| Mohawk Industries Inc | 2,38 |
| PNC Financial Services Group Inc | 2,38 |
Fonds d'actions américaines Brandes série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,54 % | 15,43 % | 13,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,87 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,63 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,72 % | 0,72 % |
| Sortino | 1,03 % | 1,11 % | 0,99 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 99,79 % | 99,88 % | 99,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,58 % | 13,54 % | 15,43 % | 13,46 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,72 % | 0,87 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,40 % | 0,59 % | 0,63 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,36 % | 0,56 % | 0,72 % | 0,72 % |
| Sortino | 3,83 % | 1,03 % | 1,11 % | 0,99 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 99,70 % | 99,79 % | 99,88 % | 99,92 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 juillet 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 97 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP141 | ||
| BIP215 | ||
| BIP241 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes est d’atteindre une plus- value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs américains ayant une petite capitalisation boursière au moment de l’achat.
Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brandes Investment Partners L.P. | 02-07-2002 |
| Brent Fredberg | 02-07-2002 |
| Jim Brown | 02-07-2002 |
| Kenneth Little | 02-07-2002 |
| Ted Kim | 02-07-2002 |
| Brian A. Matthews | 02-07-2002 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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