Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds de revenu stratégique Sionna série A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-12-2024)
16,43 $
Variation
(0,05 $) (-0,28 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de revenu stratégique Sionna série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mai 2019) : 6,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,91 % 5,03 % 10,79 % 13,01 % 16,80 % 9,75 % 7,47 % 7,88 % 6,05 % - - - - -
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 360 / 373 320 / 373 210 / 372 328 / 369 331 / 369 275 / 367 156 / 363 241 / 355 295 / 329 - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 2 3 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,36 % 0,70 % -0,05 % 1,62 % -2,21 % 1,99 % -0,16 % 4,50 % 1,10 % 2,64 % -0,57 % 2,91 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - -0,35 % 11,36 % -2,36 % 9,00 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 281/ 329 322/ 355 28/ 363 221/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 40,10
Actions internationales 16,43
Obligations du gouvernement canadien 13,58
Actions américaines 8,73
Obligations de sociétés étrangères 5,23
Autres 15,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,78
Services financiers 25,54
Énergie 9,49
Services aux consommateurs 9,40
Télécommunications 5,62
Autres 23,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,44
Europe 11,95
Amérique Latine 3,53
Asie 3,11
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bridgehouse Canadian Bond Fund A 19,38
Brandes Corporate Focus Bond Fund Series A 10,06
Royal Bank of Canada 4,03
CASH 2,92
TC Energy Corp 2,91
Toronto-Dominion Bank 2,89
Suncor Energy Inc 2,24
Bank of Nova Scotia 2,24
Pembina Pipeline Corp 2,08
Manulife Financial Corp 1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Sionna série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,83 % 11,04 % -
Bêta 0,81 % 0,82 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,90 % -
Sharpe 0,42 % 0,38 % -
Sortino 0,77 % 0,45 % -
Treynor 0,05 % 0,05 % -
Efficience fiscale 64,88 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,58 % 9,83 % 11,04 % -
Bêta 0,81 % 0,81 % 0,82 % -
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,86 % 0,89 % 0,90 % -
Sharpe 1,72 % 0,42 % 0,38 % -
Sortino 4,85 % 0,77 % 0,45 % -
Treynor 0,14 % 0,05 % 0,05 % -
Efficience fiscale 83,82 % 64,88 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 mai 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 99 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP131
BIP220
BIP231

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre une plus-value du capital à long terme et la réalisation d’un revenu en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et des titres à revenu fixe de grande qualité de sociétés et d’administrations publiques canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des titres de sociétés étrangères et dans des titres à revenu fixe de bonne qualité de sociétés et d’administrations publiques américaines.

Stratégie de placement

Brandes a choisi trois sous-conseillers en valeurs et attribué une partie du Fonds à chacun d’eux. La répartition exacte du Fonds entre les sous-conseillers en valeurs variera à l’occasion, au gré de Brandes, mais s’établira généralement en fonction des proportions suivantes : Gestionnaires de placements Sionna Inc. – entre 40 % et 45 % de l’actif; Conseillers en gestion globale State Street, Ltée – entre 30 % et 35 % de l’actif; Brandes Investment Partners, L.P. – 25 % de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandes Investment Partners L.P. 28-12-2006
Teresa Lee 13-03-2020
Marian Hoffmann 13-03-2020
Kim Shannon 13-03-2020
Marlene Zabielska 13-03-2020
Bridgehouse Asset Managers 06-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Bridgehouse Asset Managers
Conseiller Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.