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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
15,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 mai 2019) : 4,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 2,27 % | 9,92 % | 2,27 % | 7,30 % | 3,65 % | 5,05 % | 9,33 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 278 / 377 | 376 / 376 | 355 / 375 | 376 / 376 | 339 / 373 | 210 / 370 | 228 / 361 | 287 / 335 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | -4,03 % | 1,54 % | 1,24 % | -1,43 % | -1,90 % | -1,94 % | 6,03 % | 3,36 % | 0,70 % | -0,05 % | 1,62 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,62 % (novembre 2020)
-12,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -0,35 % | 11,36 % | -2,36 % | 9,00 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 283/ 335 | 326/ 361 | 28/ 369 | 221/ 373 |
11,36 % (2021)
-2,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,36 |
| Actions internationales | 16,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,67 |
| Actions américaines | 8,32 |
| Espèces et équivalents | 5,48 |
| Autres | 16,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,17 |
| Services financiers | 25,01 |
| Services aux consommateurs | 9,41 |
| Énergie | 8,72 |
| Télécommunications | 5,83 |
| Autres | 23,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,39 |
| Europe | 12,01 |
| Amérique Latine | 3,87 |
| Asie | 2,72 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bridgehouse Canadian Bond Fund A | 19,48 |
| Brandes Corporate Focus Bond Fund Series A | 10,25 |
| CASH | 3,65 |
| Royal Bank of Canada | 3,53 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,94 |
| TC Energy Corp | 2,65 |
| Bank of Nova Scotia | 2,23 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 1,97 |
| Manulife Financial Corp | 1,86 |
| Pembina Pipeline Corp | 1,82 |
Fonds de revenu stratégique Sionna série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,29 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 48,70 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,41 % | 9,29 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,78 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 % | 0,29 % | - | - |
| Sortino | 0,81 % | 0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 63,30 % | 48,70 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 94 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP131 | ||
| BIP220 | ||
| BIP231 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre une plus-value du capital à long terme et la réalisation d’un revenu en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et des titres à revenu fixe de grande qualité de sociétés et d’administrations publiques canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des titres de sociétés étrangères et dans des titres à revenu fixe de bonne qualité de sociétés et d’administrations publiques américaines.
Brandes a choisi trois sous-conseillers en valeurs et attribué une partie du Fonds à chacun d’eux. La répartition exacte du Fonds entre les sous-conseillers en valeurs variera à l’occasion, au gré de Brandes, mais s’établira généralement en fonction des proportions suivantes : Gestionnaires de placements Sionna Inc. – entre 40 % et 45 % de l’actif; Conseillers en gestion globale State Street, Ltée – entre 30 % et 35 % de l’actif; Brandes Investment Partners, L.P. – 25 % de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brandes Investment Partners L.P. | 28-12-2006 |
| Teresa Lee | 13-03-2020 |
| Marian Hoffmann | 13-03-2020 |
| Kim Shannon | 13-03-2020 |
| Marlene Zabielska | 13-03-2020 |
| Bridgehouse Asset Managers | 06-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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