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Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B
Revenu Fixe Can Base Plus
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|
VANPA (11-08-2026) |
6,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,06 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,66 % | -0,07 % | -0,42 % | 0,03 % | 1,74 % | 1,98 % | 3,55 % | 2,23 % | -0,43 % | -0,49 % | 0,56 % | 1,41 % | 1,38 % | 1,07 % |
| Référence | -1,61 % | 0,21 % | -0,05 % | 0,58 % | 2,41 % | 2,62 % | 4,09 % | 2,55 % | 0,18 % | -0,35 % | 0,95 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,49 % | 0,07 % | -0,23 % | 0,34 % | 2,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 168 | 159 / 168 | 146 / 166 | 156 / 166 | 155 / 166 | 142 / 154 | 142 / 153 | 131 / 149 | 123 / 138 | 107 / 128 | 100 / 116 | 89 / 107 | 76 / 101 | 72 / 96 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 1,74 % | 0,64 % | 0,19 % | -1,24 % | 0,46 % | 1,47 % | -2,06 % | 0,28 % | 1,23 % | 0,38 % | -1,66 % |
| Référence | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,43 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | 2,71 % | -0,60 % | 8,17 % | 7,90 % | -2,17 % | -13,19 % | 6,59 % | 3,68 % | 2,11 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 38/ 86 | 27/ 98 | 83/ 102 | 15/ 112 | 88/ 124 | 87/ 132 | 127/ 144 | 90/ 151 | 150/ 154 | 132/ 155 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,17 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 54,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,14 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,46 |
| Autres | 1,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,53 |
| Énergie | 0,04 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,23 |
| Autres | 0,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,15 |
| Amérique Latine | 3,25 |
| Europe | 0,44 |
| Asie | 0,18 |
| Autres | 0,98 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| CANADA GOVT 3.25% 01-Jun-2036 | - |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | - |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | - |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | - |
| Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 | - |
| Canada Housing Trust No 1 1.40% 15-Mar-2031 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,16 % | 5,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,01 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,04 | -0,52 | -0,13 |
| Sortino | 0,19 | -0,69 | -0,41 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 55,86 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 5,16 % | 6,16 % | 5,60 % |
| Bêta | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,12 | 0,04 | -0,52 | -0,13 |
| Sortino | -0,36 | 0,19 | -0,69 | -0,41 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 14,12 % | 55,86 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID797 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres à revenu fixecanadiens. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement, directement ou au moyen de placements dans d'autres fonds Fidelity, dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres étrangers, y compris des titres à revenu fixe à rendement élevé et des créances de marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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