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Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2016

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VANPA
(14-06-2024)
25,37 $
Variation
(0,14 $) (-0,55 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 10,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,71 % 3,09 % 5,97 % 5,58 % 9,41 % 7,81 % 10,43 % 14,08 % 11,97 % 10,81 % 9,02 % 8,53 % 8,23 % 8,40 %
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 216 / 610 290 / 608 585 / 608 445 / 608 585 / 607 435 / 595 78 / 587 206 / 573 145 / 563 112 / 526 185 / 500 242 / 444 165 / 418 154 / 397
Quartile de classement 2 2 4 3 4 3 1 2 2 1 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,89 % -0,53 % 1,05 % -1,58 % 1,11 % 2,31 % 0,37 % 1,33 % 1,07 % 0,99 % -0,61 % 2,71 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

17,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,49 % 3,86 % 10,54 % 0,00 % -0,08 % 9,79 % 10,20 % 21,27 % 13,79 % 4,55 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 1 4 4 1 4 2 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 231/ 382 73/ 407 346/ 440 448/ 463 30/ 516 529/ 552 212/ 566 415/ 574 12/ 588 573/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,27 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,08 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 51,64
Actions internationales 21,72
Actions américaines 16,20
Espèces et équivalents 6,55
Obligations de gouvernements étrangers 3,87
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 19,79
Services aux consommateurs 17,87
Soins de santé 11,67
Télécommunications 7,86
Services publics 7,31
Autres 35,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,26
Europe 16,51
Asie 5,26
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Metro Inc -
Imperial Brands PLC -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Emera Inc -
BCE Inc -
British American Tobacco PLC -
Rogers Communications Inc Cl B -
JD.com Inc - ADR Cl A -
Loblaw Cos Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 6,51 % 12,23 % 9,46 %
Bêta 0,31 % 0,63 % 0,57 %
Alpha 0,08 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,37 % 0,55 % 0,51 %
Sharpe 1,12 % 0,82 % 0,75 %
Sortino 1,97 % 1,39 % 1,08 %
Treynor 0,23 % 0,16 % 0,12 %
Efficience fiscale 85,30 % 89,73 % 89,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,18 % 6,51 % 12,23 % 9,46 %
Bêta 0,22 % 0,31 % 0,63 % 0,57 %
Alpha 0,05 % 0,08 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,34 % 0,37 % 0,55 % 0,51 %
Sharpe 1,02 % 1,12 % 0,82 % 0,75 %
Sortino 2,82 % 1,97 % 1,39 % 1,08 %
Treynor 0,19 % 0,23 % 0,16 % 0,12 %
Efficience fiscale 93,67 % 85,30 % 89,73 % 89,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 mai 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 180 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID906

Objectif de placement

L'objectif du Mandat est d'obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce Mandat. Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés.

Stratégie de placement

Le Mandat investit dans la Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée (le Mandat sous-jacent), qui, à son tour, investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés. Le Mandat sous-jacent peut aussi investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Daniel Dupont 09-05-2012
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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