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Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B

Revenu fixe canadien

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VANPA
(17-05-2024)
7,12 $
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Au 30 avril 2024

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Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,96 % -1,84 % 4,93 % -2,93 % -0,30 % 0,36 % -2,61 % -1,49 % -0,30 % 0,65 % 0,42 % 0,83 % 0,79 % 1,30 %
Référence -1,95 % -1,87 % 4,32 % -3,20 % -0,95 % 0,45 % -2,16 % -2,21 % -0,14 % 0,85 % 0,60 % 0,90 % 1,04 % 1,75 %
Moyenne de la catégorie -2,02 % 4,70 % 4,70 % -3,11 % -0,96 % 0,21 % -2,80 % -2,15 % -0,55 % 0,27 % 0,03 % 0,32 % 0,35 % 0,93 %
Classement au sein de la catégorie 251 / 623 373 / 620 246 / 617 307 / 619 228 / 603 385 / 585 347 / 558 159 / 530 268 / 498 234 / 458 199 / 426 169 / 388 166 / 347 159 / 321
Quartile de classement 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,53 % 0,21 % -0,77 % -0,27 % -2,68 % -0,03 % 4,39 % 3,55 % -1,11 % -0,41 % 0,53 % -1,96 %
Référence -1,62 % -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,57 % 0,96 % 2,81 % 2,83 % -0,22 % 8,30 % 8,03 % -2,05 % -13,05 % 6,69 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 1 1 4 1 3 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 243/ 311 315/ 342 73/ 374 62/ 419 380/ 445 18/ 491 366/ 521 141/ 552 532/ 580 248/ 596

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,17 % 7,02 % 5,52 %
Bêta 1,06 % 1,07 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe -0,72 % -0,29 % 0,01 %
Sortino -0,97 % -0,57 % -0,37 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 7,17 % 7,02 % 5,52 %
Bêta 1,01 % 1,06 % 1,07 % 1,00 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe -0,67 % -0,72 % -0,29 % 0,01 %
Sortino -0,68 % -0,97 % -0,57 % -0,37 %
Treynor -0,05 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 09 mai 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID904

Objectif de placement

Le Mandat cherche à obtenir un rendement similaire à celui d'un fonds de titres à revenu fixe canadien géré par Fidelity, diminué des frais d'opération et des frais de couverture.

Stratégie de placement

Le Mandat investit surtout dans des titres de participation canadiens (le « Portefeuille de participations ») et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vend à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique (le « Fonds de référence »), diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeffrey Moore 09-05-2012
Catriona Martin 01-07-2012
Sri Tella 01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,24 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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