Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	12,86 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré sous gestion Guardian série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 6,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,39 %	0,97 %	6,76 %	1,88 %	14,98 %	13,80 %	7,53 %	7,09 %	7,52 %	6,96 %	6,27 %	5,93 %	6,42 %	5,17 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	253 / 374	163 / 373	222 / 373	316 / 374	141 / 370	75 / 367	116 / 363	254 / 355	251 / 329	239 / 323	222 / 301	192 / 275	215 / 261	191 / 251
Quartile de classement	3	2	3	4	2	1	2	3	4	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,94 %	-1,70 %	2,15 %	1,28 %	3,25 %	0,61 %	1,76 %	0,45 %	3,44 %	-0,89 %	2,28 %	-0,39 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

6,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,82 %	5,39 %	6,76 %	-4,28 %	11,07 %	8,43 %	11,99 %	-12,21 %	12,21 %	16,49 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	4	2	2	4	2	4	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	25/ 251	247/ 260	136/ 272	85/ 301	296/ 321	107/ 329	311/ 355	330/ 363	68/ 367	73/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	26,68
Actions américaines	26,37
Obligations de sociétés canadiennes	22,67
Actions internationales	10,67
Obligations du gouvernement canadien	10,35
Autres	3,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,78
Services financiers	13,84
Technologie	13,09
Services aux consommateurs	7,86
Soins de santé	4,64
Autres	26,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,99
Europe	8,80
Asie	1,53
Amérique Latine	0,51
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I	21,25
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	14,77
Guardian Canadian Bond Fund Series I	12,78
Guardian Canadian Equity Fund Series I	11,86
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	8,64
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I	6,85
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I	6,77
Guardian i3 Global Quality Growth Fund Series I	4,92
Guardian Canadian Growth Equity Fund Series I	4,58
Guardian Canadian Equity Income Fund Series I	4,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré sous gestion Guardian série W

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,38 %	9,67 %	7,94 %
Bêta	0,77 %	0,71 %	0,70 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	0,42 %	0,56 %	0,47 %
Sortino	0,77 %	0,72 %	0,43 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,45 %	90,68 %	83,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,56 %	9,38 %	9,67 %	7,94 %
Bêta	0,61 %	0,77 %	0,71 %	0,70 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	1,82 %	0,42 %	0,56 %	0,47 %
Sortino	4,76 %	0,77 %	0,72 %	0,43 %
Treynor	0,17 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,08 %	92,45 %	90,68 %	83,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG551

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d'obtenir un équilibre entre la croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable au moyen de placements diversifiés dans des actions, des titres liés aux actions et des titres à revenu fixe, que ce soit à long terme ou à court terme.

Stratégie de placement

Nous employons une répartition d'actif stratégique afin de créer un portefeuille diversifié en matière de style de placement, de classe d'actif et de région géographique. Normalement, la répartition comprend des actions canadiennes, des actions mondiales et des titres à revenu fixe canadiens. À présent la politique de répartition de l’actif du Fonds à long terme est de 60 % en action et de 40 % en obligations, avec une réserve de trésorerie incorporée dans ces deux classes d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Ted Macklin Srikanth Iyer Aubrey Basdeo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré sous gestion Guardian série W

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata