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Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015

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VANPA
(07-10-2024)
9,27 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 1,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,30 % 4,02 % 4,07 % 2,14 % 7,85 % 3,91 % -1,65 % -2,02 % -0,37 % 1,18 % 1,03 % 0,60 % 1,05 % 1,33 %
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 462 / 656 85 / 640 308 / 635 478 / 631 311 / 626 420 / 605 397 / 582 486 / 550 358 / 512 301 / 479 286 / 442 290 / 416 258 / 364 208 / 329
Quartile de classement 3 1 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,82 % 0,30 % 4,46 % 3,70 % -1,38 % -0,48 % 0,51 % -2,17 % 1,74 % 1,09 % 2,59 % 0,30 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,54 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,23 % 2,69 % 0,38 % 1,50 % 1,25 % 5,25 % 9,84 % -3,90 % -12,03 % 6,19 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 2 4 3 1 4 1 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 185/ 317 124/ 347 361/ 381 303/ 426 112/ 452 435/ 500 75/ 530 539/ 561 339/ 590 408/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,84 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 73,56
Obligations de sociétés canadiennes 25,53
Obligations de gouvernements étrangers 0,50
Espèces et équivalents 0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,59
Espèces et quasi-espèces 0,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 11,72
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 7,37
British Columbia Province 2.95% 18-Dec-2028 6,26
British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 5,29
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 5,20
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 5,07
Canada Housing Trust No 1 1.40% 15-Mar-2031 4,86
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 4,80
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 4,66
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 3,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,65 % 6,70 % 5,49 %
Bêta 1,06 % 1,02 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,95 %
Sharpe -0,60 % -0,35 % -0,01 %
Sortino -0,76 % -0,63 % -0,38 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,72 % 7,65 % 6,70 % 5,49 %
Bêta 0,97 % 1,06 % 1,02 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,95 % 0,93 % 0,95 %
Sharpe 0,40 % -0,60 % -0,35 % -0,01 %
Sortino 1,13 % -0,76 % -0,63 % -0,38 %
Treynor 0,03 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 87,78 % - - -

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG554

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu d'intérêts courant tout en préservant le capital et recherchant des occasions de faire croître le capital en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance.

Stratégie de placement

Nous adoptons une approche de gestion proactive et disciplinée et employons un ensemble d'outils d’analyse afin d’identifier des placements qui offre une valeur relative en vue de maximiser le revenu courant tout en préservant une possibilité de croissance du capital. Nous adhérons à un processus de gestion de risque visant à limiter l’exposition à chaque émetteur, à diversifier l'exposition aux différentes échéances et risques de crédit et à maintenir la liquidité du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Gallelli 29-03-2012
Aubrey Basdeo 24-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,93 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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