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Actions Asie-Pac ex Japon
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 avril 2012) : 3,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 2,70 % | 6,41 % | 2,70 % | -2,75 % | -1,99 % | -4,96 % | 2,71 % | -0,32 % | 0,15 % | 0,65 % | 1,42 % | 1,00 % | 2,16 % |
| Référence | 1,90 % | 4,03 % | 9,86 % | 4,03 % | 6,49 % | 2,29 % | -1,71 % | 8,06 % | 3,90 % | 3,17 % | 4,94 % | 6,79 % | 5,01 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,70 % | 8,72 % | 8,72 % | 4,13 % | 2,48 % | -0,18 % | -6,76 % | 3,99 % | 1,31 % | 0,38 % | 3,12 % | 4,69 % | 2,59 % | 4,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 46 | 46 / 46 | 45 / 46 | 46 / 46 | 46 / 46 | 44 / 46 | 18 / 45 | 26 / 45 | 32 / 45 | 22 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 43 / 43 | 43 / 43 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,45 % | -2,20 % | -0,01 % | 1,71 % | -4,13 % | -2,74 % | -0,54 % | 3,63 % | 0,53 % | -3,20 % | 5,72 % | 0,36 % |
| Référence | -0,94 % | -1,92 % | 0,33 % | 5,18 % | -2,96 % | -2,58 % | -1,75 % | 5,44 % | 1,94 % | -3,41 % | 5,69 % | 1,90 % |
16,59 % (novembre 2022)
-9,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,69 % | 10,13 % | -2,88 % | 11,45 % | -4,91 % | 10,31 % | 12,22 % | -1,78 % | -14,21 % | -0,43 % |
| Référence | 12,74 % | 10,10 % | 2,64 % | 27,39 % | -6,44 % | 13,21 % | 20,28 % | -0,34 % | -12,29 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,94 % | 4,77 % | -2,50 % | 31,58 % | -10,09 % | 15,67 % | 21,94 % | -6,40 % | -16,58 % | 2,60 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 39 | 27/ 43 | 24/ 45 | 44/ 45 | 5/ 45 | 43/ 45 | 44/ 45 | 10/ 45 | 16/ 46 | 43/ 46 |
12,22 % (2020)
-14,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 79,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,72 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,47 |
| Espèces et équivalents | 1,90 |
| Actions américaines | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,77 |
| Services financiers | 19,92 |
| Biens de consommation | 12,01 |
| Revenu fixe | 9,72 |
| Immobilier | 5,29 |
| Autres | 21,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 84,62 |
| Amérique Du Nord | 10,90 |
| Europe | 3,20 |
| Multi-National | 1,29 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,66 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,12 |
| HDFC Bank Ltd | 4,10 |
| AIA Group Ltd | 4,00 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,65 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,68 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 2,51 |
| Bank of the Philippine Islands | 2,26 |
| Advantech Co Ltd | 2,24 |
| HKT Trust and HKT Ltd - Units | 2,18 |
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A
Médiane
Autres - Actions Asie-Pac ex Japon
| Écart type | 14,54 % | 13,57 % | 11,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,46 % | -0,10 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,76 % | -0,27 % | -0,02 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 74,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,95 % | 14,54 % | 13,57 % | 11,75 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,71 % | -0,46 % | -0,10 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,76 % | -0,76 % | -0,27 % | -0,02 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,07 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 74,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 229 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO154 | ||
| BMO70154 |
Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des actions et des obligations convertibles au moyen d'un processus de sélection ascendant axé sur la méthode de la croissance à un prix raisonnable, il emploie des techniques quantitatives et qualitatives pour repérer des sociétés bien gérées qui occupant une position dominante dans des industries de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert J. Horrocks | 03-11-2008 |
| Kenneth Lowe | 28-12-2011 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Matthews International Capital Mgmt. LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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