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BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (17-07-2026) |
49,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juillet 2012) : 8,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,51 % | 6,94 % | 10,19 % | 10,19 % | 19,94 % | 21,76 % | 16,97 % | 15,35 % | 10,70 % | 14,01 % | 10,39 % | 9,06 % | 9,37 % | 9,31 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 6,42 % | 9,20 % | 9,20 % | 23,74 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 147 / 767 | 252 / 762 | 283 / 755 | 283 / 755 | 531 / 733 | 463 / 693 | 513 / 672 | 476 / 655 | 479 / 580 | 450 / 554 | 459 / 523 | 427 / 474 | 367 / 445 | 357 / 417 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 2,85 % | 2,47 % | -0,52 % | 2,65 % | 0,86 % | -0,77 % | 6,33 % | -2,35 % | 3,37 % | 1,92 % | 1,51 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,82 % | 9,79 % | -11,87 % | 20,02 % | -1,02 % | 25,82 % | -8,59 % | 10,04 % | 15,33 % | 20,98 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 289/ 395 | 53/ 432 | 374/ 458 | 305/ 504 | 410/ 531 | 198/ 565 | 517/ 629 | 358/ 662 | 606/ 683 | 524/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,82 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,87 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,50 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,23 |
| Espèces et équivalents | 2,26 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,56 |
| Énergie | 13,74 |
| Matériaux de base | 12,03 |
| Services publics | 9,10 |
| Services aux consommateurs | 7,41 |
| Autres | 27,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,77 |
| Amérique Latine | 1,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,03 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,80 |
| Enbridge Inc | 4,27 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,35 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,77 |
| Bank of Montreal | 2,45 |
| Quebecor Inc Cl B | 2,37 |
| Shopify Inc Cl A | 2,28 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,27 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 8,86 % | 11,55 % | 12,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,89 | 0,95 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,85 % | 0,92 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,43 | 0,69 | 0,62 |
| Sortino | 3,17 | 1,08 | 0,75 |
| Treynor | 0,17 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 95,69 % | 90,64 % | 91,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 8,86 % | 11,55 % | 12,75 % |
| Bêta | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,92 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,06 | 1,43 | 0,69 | 0,62 |
| Sortino | 5,39 | 3,17 | 1,08 | 0,75 |
| Treynor | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,46 % | 95,69 % | 90,64 % | 91,49 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 169 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO155 | ||
| BMO70155 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et de dividendes, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiens de sociétés à grande capitalisation, choisis surtout parmi les actions des sociétés généralement considérées comme les plus grandes sociétés canadiennes en fonction de la capitalisation boursière.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille emploi les stratégies suivantes: il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui, de l'avis général, ont une grande capitalisation il peut investir jusqu'à 10 % du cout d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers, il a recours à un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions qui permet de repérer et de choisir des titres de participation négociés à un cours inférieur à leur valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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