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Équil mondiaux neutres
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VANPA (11-03-2026) |
10,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,31 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (08 mai 2012) : 5,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,46 % | 2,49 % | 6,20 % | 3,43 % | 8,49 % | 10,14 % | 9,06 % | 6,22 % | 6,20 % | 6,19 % | 5,64 % | 5,06 % | 4,83 % | 5,48 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 776 / 1 779 | 1 126 / 1 764 | 1 225 / 1 749 | 980 / 1 765 | 1 238 / 1 715 | 1 310 / 1 658 | 1 389 / 1 607 | 1 154 / 1 537 | 879 / 1 366 | 953 / 1 285 | 1 001 / 1 234 | 905 / 1 110 | 758 / 926 | 688 / 853 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,09 % | -1,56 % | 2,15 % | 1,04 % | 0,64 % | 1,01 % | 2,23 % | 0,51 % | 0,85 % | -0,91 % | 0,94 % | 2,46 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
5,87 % (novembre 2020)
-7,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,96 % | 4,76 % | -2,68 % | 9,30 % | 3,71 % | 9,08 % | -5,53 % | 5,12 % | 11,29 % | 8,06 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 187/ 845 | 805/ 923 | 472/ 1 069 | 1 122/ 1 182 | 1 098/ 1 271 | 735/ 1 358 | 84/ 1 500 | 1 565/ 1 607 | 1 291/ 1 658 | 1 249/ 1 713 |
11,29 % (2024)
-5,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,28 |
| Actions canadiennes | 11,84 |
| Actions internationales | 9,99 |
| Autres | 19,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,13 |
| Services financiers | 10,94 |
| Technologie | 7,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,79 |
| Énergie | 4,39 |
| Autres | 26,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,62 |
| Europe | 12,90 |
| Asie | 4,91 |
| Multi-National | 3,76 |
| Amérique Latine | 1,34 |
| Autres | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 27,09 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 23,74 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 15,94 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 15,08 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 5,07 |
| AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF | 5,05 |
| Kensington Private Equity Fund Class A | 3,24 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,09 |
| AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 2,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,65 |
Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,16 % | 6,14 % | 6,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,69 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,98 % | 0,56 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,97 % | 0,79 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 73,89 % | 65,23 % | 63,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,53 % | 5,16 % | 6,14 % | 6,30 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,73 % | 0,69 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,80 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,28 % | 0,98 % | 0,56 % | 0,58 % |
| Sortino | 2,08 % | 1,97 % | 0,79 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 62,62 % | 73,89 % | 65,23 % | 63,00 % |
| Date de création | 08 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 463 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4079 | ||
| AGF4179 | ||
| AGF4279 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation donnant droit à des dividendes à l'échelle mondiale.
AGF a établi pour l'OPC une répartition dynamique cible entre les fonds équilibrés canadiens, les fonds à dividendes mondiaux et les fonds d'obligations à rendement élevé, qui est conforme aux objectifs de placement de l'OPC et qu'elle examine à chaque trimestre. Les placements de l'OPC dans les OPC sous-jacents sont rééquilibrés selon la pondération cible, en général chaque trimestre ou au moment où AGF le juge approprié.
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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