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Fonds de rendement stratégique Invesco série A
Équilibrés mond rev fixe
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 avril 2012) : 3,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,40 % | 1,66 % | 4,54 % | 5,55 % | 14,59 % | 9,11 % | 8,95 % | 5,54 % | 3,27 % | 4,65 % | 3,27 % | 3,18 % | 2,60 % | 3,22 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 309 / 968 | 314 / 965 | 162 / 961 | 109 / 961 | 47 / 956 | 458 / 928 | 350 / 873 | 662 / 858 | 572 / 785 | 365 / 741 | 616 / 710 | 529 / 613 | 490 / 545 | 393 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 1,01 % | 1,30 % | 3,55 % | 1,24 % | 0,27 % | -0,95 % | 0,97 % | 2,83 % | -2,95 % | 2,29 % | 2,40 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,44 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,77 % | 4,49 % | -5,73 % | 12,02 % | -0,54 % | 8,69 % | -17,21 % | 9,50 % | 7,60 % | 7,42 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 68/ 436 | 279/ 498 | 574/ 576 | 57/ 675 | 725/ 729 | 30/ 781 | 822/ 824 | 106/ 867 | 776/ 918 | 447/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,02 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,10 |
| Actions américaines | 18,93 |
| Actions canadiennes | 14,33 |
| Actions internationales | 11,86 |
| Autres | 16,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,57 |
| Services financiers | 14,96 |
| Technologie | 9,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,37 |
| Énergie | 4,04 |
| Autres | 17,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,64 |
| Asie | 7,80 |
| Europe | 5,33 |
| Multi-National | 5,03 |
| Amérique Latine | 3,73 |
| Autres | 3,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Equity Income Advantage Fund Ser I | 25,14 |
| United States Treasury 15-Nov-2053 | 11,39 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 9,79 |
| Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) | 9,74 |
| Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) | 9,69 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 7,87 |
| Invesco Preferred ETF (PGX) | 6,09 |
| Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD | 5,02 |
| Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC) | 4,66 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 3,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,96 % | 8,46 % | 8,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,04 | 0,78 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,66 % | 0,66 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,08 | 0,19 |
| Sortino | 1,34 | 0,09 | 0,08 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 81,94 % | 61,86 % | 66,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 6,96 % | 8,46 % | 8,40 % |
| Bêta | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 0,78 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,31 % |
| Sharpe | 1,89 | 0,76 | 0,08 | 0,19 |
| Sortino | 3,18 | 1,34 | 0,09 | 0,08 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 90,70 % | 81,94 % | 61,86 % | 66,33 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7411 | ||
| AIM7413 | ||
| AIM7415 | ||
| AIM7419 |
Objectif de placement
Le Fonds de rendement stratégique Invesco cherche à tirer un revenu régulier et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC gérés par le gestionnaire, un membre de son groupe ou des affiliés ou dans un ou plusieurs FNB Invesco ou des FNB gérés par un tiers. Ces OPC ou FNB sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des titres versant des dividendes et d’autres titres axés sur le revenu.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres qui offrent au fonds une exposition à de multiples catégories d’actifs produisant un revenu, comme des obligations à rendement élevé, des obligations de sociétés et de gouvernements provenant autant de pays en voie de développement que de pays développés, ainsi que dans des titres privilégiés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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