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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
9,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 avril 2012) : 2,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 3,13 % | 10,65 % | 3,13 % | 8,61 % | -0,66 % | 0,30 % | 4,22 % | 1,21 % | 1,50 % | 1,11 % | 2,17 % | 1,57 % | 2,44 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 959 | 191 / 959 | 143 / 923 | 191 / 959 | 105 / 907 | 892 / 897 | 634 / 812 | 315 / 762 | 668 / 734 | 543 / 624 | 524 / 541 | 380 / 474 | 349 / 412 | 250 / 331 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -1,85 % | 1,57 % | 0,79 % | -0,92 % | -2,59 % | -1,44 % | 5,15 % | 3,53 % | 0,23 % | 0,99 % | 1,88 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
6,44 % (novembre 2020)
-13,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,77 % | 2,56 % | 5,77 % | 4,49 % | -5,73 % | 12,02 % | -0,54 % | 8,69 % | -17,21 % | 9,50 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 324 | 275/ 399 | 69/ 461 | 292/ 538 | 612/ 614 | 61/ 705 | 758/ 762 | 29/ 812 | 864/ 866 | 92/ 907 |
12,02 % (2019)
-17,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,25 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,44 |
| Actions canadiennes | 10,94 |
| Espèces et équivalents | 8,07 |
| Autres | 20,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,28 |
| Fonds commun de placement | 24,83 |
| Services financiers | 10,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,08 |
| Énergie | 3,20 |
| Autres | 7,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,35 |
| Multi-National | 29,91 |
| Amérique Latine | 3,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,99 |
| Asie | 2,24 |
| Autres | 2,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IVZ GLB ADV INC EQ FUND-I | 24,81 |
| United States Treasury Strip Princi 0.00% 15-Nov-2053 | 12,67 |
| Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) | 9,68 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 9,61 |
| Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) | 9,59 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 7,79 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 6,57 |
| Invesco Preferred ETF (PGX) | 6,14 |
| Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD | 5,10 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) | 2,23 |
Fonds de rendement stratégique Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,33 % | 10,47 % | 8,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,91 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,30 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,20 % | -0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,15 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 14,88 % | 59,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,76 % | 9,33 % | 10,47 % | 8,14 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,98 % | 0,91 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,49 % | -0,20 % | -0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | 1,36 % | -0,32 % | -0,15 % | -0,04 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 79,95 % | - | 14,88 % | 59,72 % |
| Date de création | 12 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7411 | ||
| AIM7413 | ||
| AIM7415 | ||
| AIM7419 |
Le Fonds de rendement stratégique Invesco cherche à tirer un revenu régulier et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC gérés par le gestionnaire, un membre de son groupe ou des affiliés ou dans un ou plusieurs FNB Invesco ou des FNB gérés par un tiers. Ces OPC ou FNB sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des titres versant des dividendes et d’autres titres axés sur le revenu.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres qui offrent au fonds une exposition à de multiples catégories d’actifs produisant un revenu, comme des obligations à rendement élevé, des obligations de sociétés et de gouvernements provenant autant de pays en voie de développement que de pays développés, ainsi que dans des titres privilégiés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christian Ulrich | 12-04-2012 |
| Mark Ahnrud | 12-04-2012 |
| Chris Devine | 12-04-2012 |
| Scott Wolle | 12-04-2012 |
| Scott Hixon | 12-04-2012 |
| Invesco Advisers Inc. | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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