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MFS U.S. Equity Core Fund
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (19-06-2026) |
21,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 mars 2012) : 15,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,42 % | 7,33 % | 6,94 % | 8,59 % | 22,08 % | 15,75 % | 19,49 % | 16,59 % | 13,69 % | 15,03 % | 14,57 % | 14,16 % | 13,43 % | 14,33 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 54 | 19 / 51 | 36 / 51 | 23 / 51 | 28 / 49 | 23 / 45 | 20 / 44 | 19 / 42 | 19 / 38 | 20 / 34 | 19 / 34 | 16 / 32 | 17 / 32 | 16 / 26 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,46 % | 3,93 % | 0,28 % | 3,79 % | 2,11 % | -0,09 % | -1,52 % | 1,88 % | -0,69 % | -3,66 % | 6,70 % | 4,42 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
32,26 % (novembre 2017)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,45 % (décembre 2017)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,48 % | -7,51 % | 29,78 % | 25,93 % | 12,41 % | 26,35 % | -9,59 % | 16,87 % | 30,29 % | 8,99 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 26 | 27/ 27 | 1/ 32 | 8/ 33 | 25/ 34 | 17/ 36 | 15/ 40 | 30/ 43 | 18/ 44 | 23/ 45 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,29 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,59 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,09 |
| Actions internationales | 13,16 |
| Espèces et équivalents | 0,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 45,50 |
| Services financiers | 14,03 |
| Services aux consommateurs | 9,62 |
| Soins de santé | 8,50 |
| Biens industriels | 6,51 |
| Autres | 15,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,85 |
| Europe | 12,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,99 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,83 |
| Apple Inc | 6,26 |
| Microsoft Corp | 6,13 |
| Amazon.com Inc | 5,33 |
| Broadcom Inc | 2,98 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,85 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,63 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,85 |
| Visa Inc Cl A | 1,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
MFS U.S. Equity Core Fund
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,17 % | 12,20 % | 20,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,87 | 0,96 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,88 | 0,67 |
| Sortino | 2,49 | 1,44 | 1,08 |
| Treynor | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 79,05 % | 74,54 % | 77,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,18 % | 11,17 % | 12,20 % | 20,24 % |
| Bêta | 0,84 | 0,91 | 0,87 | 0,96 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,34 | 0,88 | 0,67 |
| Sortino | 3,99 | 2,49 | 1,44 | 1,08 |
| Treynor | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 78,45 % | 79,05 % | 74,54 % | 77,88 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 56 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MLB999 |
Objectif de placement
Bien que sa réalisation ne soit pas garantie, l'objectif de rendement du Fonds est de devancer l'indice S&P 500 (dividendes nets réinvestis) sur un cycle complet de marché et d'atteindre un classement concurrentiel relativement aux mandats similaires de ses pairs pendant la même période.
Stratégie de placement
Offrir une plus-value du capital en diversifiant et en gérant activement un portefeuille de titres américains achetés à prix raisonnable : moyen le plus efficace de produire un rendement corrigé du risque supérieur et constant à long terme. Notre approche ascendante et notre plateforme de recherche mondiale repèrent des sociétés américaines à grande capitalisation, de haute qualité. Leurs titres profitent de valorisations raisonnables et génèrent une croissance durable supérieure à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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