Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	19,16 $
Variation	0,10 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

MFS U.S. Equity Core Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mars 2012) : 15,54 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,69 %	-0,37 %	5,49 %	1,17 %	6,86 %	14,50 %	18,22 %	13,31 %	13,43 %	14,76 %	14,06 %	13,19 %	13,30 %	14,12 %
Référence	-0,17 %	-1,69 %	6,34 %	0,21 %	10,54 %	18,01 %	21,90 %	15,70 %	15,86 %	17,18 %	16,18 %	15,07 %	14,83 %	15,59 %
Moyenne de la catégorie	-0,33 %	-1,10 %	4,28 %	0,32 %	7,46 %	12,84 %	16,77 %	11,27 %	11,24 %	13,14 %	12,13 %	11,07 %	11,10 %	11,92 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 50	27 / 50	20 / 48	29 / 50	28 / 46	21 / 44	19 / 44	19 / 40	17 / 36	19 / 33	19 / 32	17 / 31	16 / 26	16 / 25
Quartile de classement	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-5,24 %	-5,51 %	4,93 %	3,46 %	3,93 %	0,28 %	3,79 %	2,11 %	-0,09 %	-1,52 %	1,88 %	-0,69 %
Référence	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

32,26 % (novembre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,45 % (décembre 2017)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,48 %	-7,51 %	29,78 %	25,93 %	12,41 %	26,35 %	-9,59 %	16,87 %	30,29 %	8,99 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	3	4	1	1	3	2	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	17/ 25	26/ 26	1/ 31	8/ 32	24/ 33	17/ 35	15/ 39	31/ 43	19/ 44	23/ 45

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	83,50
Actions internationales	15,78
Espèces et équivalents	0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,92
Services financiers	14,45
Soins de santé	10,72
Services aux consommateurs	8,45
Biens industriels	7,07
Autres	16,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,22
Europe	14,55
Afrique et Moyen Orient	1,22
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	6,84
Microsoft Corp	6,73
Alphabet Inc Cl A	6,14
Apple Inc	6,12
Amazon.com Inc	4,87
Meta Platforms Inc Cl A	3,41
JPMorgan Chase & Co	2,62
Lam Research Corp	2,56
Goldman Sachs Group Inc	1,87
Visa Inc Cl A	1,78

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

MFS U.S. Equity Core Fund

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	10,27 %	11,74 %	20,18 %
Bêta	0,92 %	0,87 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,36 %
Sharpe	1,33 %	0,90 %	0,66 %
Sortino	2,46 %	1,44 %	1,06 %
Treynor	0,15 %	0,12 %	0,14 %
Efficience fiscale	77,51 %	73,97 %	77,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,92 %	10,27 %	11,74 %	20,18 %
Bêta	0,90 %	0,92 %	0,87 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,95 %	0,36 %
Sharpe	0,41 %	1,33 %	0,90 %	0,66 %
Sortino	0,52 %	2,46 %	1,44 %	1,06 %
Treynor	0,05 %	0,15 %	0,12 %	0,14 %
Efficience fiscale	33,86 %	77,51 %	73,97 %	77,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 mars 2012
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	58 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MLB999

Objectif de placement

Bien que sa réalisation ne soit pas garantie, l'objectif de rendement du Fonds est de devancer l'indice S&P 500 (dividendes nets réinvestis) sur un cycle complet de marché et d'atteindre un classement concurrentiel relativement aux mandats similaires de ses pairs pendant la même période.

Stratégie de placement

Offrir une plus-value du capital en diversifiant et en gérant activement un portefeuille de titres américains achetés à prix raisonnable : moyen le plus efficace de produire un rendement corrigé du risque supérieur et constant à long terme. Notre approche ascendante et notre plateforme de recherche mondiale repèrent des sociétés américaines à grande capitalisation, de haute qualité. Leurs titres profitent de valorisations raisonnables et génèrent une croissance durable supérieure à la moyenne.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	MFS Investment Management Canada Ltd.
Sub-Advisor	MFS Investment Management Kevin Beatty Ted Maloney Joseph MacDougall

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	MFS Investment Management Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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MFS U.S. Equity Core Fund

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata