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Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (11-09-2026) |
12,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,75 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 2,60 % | 4,49 % | 5,85 % | 7,26 % | 5,52 % | 8,71 % | 8,68 % | 4,87 % | 7,11 % | 6,65 % | 5,86 % | 5,82 % | 6,07 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 428 / 1 781 | 181 / 1 777 | 553 / 1 766 | 1 453 / 1 750 | 1 585 / 1 734 | 1 600 / 1 657 | 1 490 / 1 594 | 1 282 / 1 562 | 1 074 / 1 427 | 654 / 1 290 | 719 / 1 247 | 746 / 1 126 | 673 / 996 | 463 / 893 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 0,66 % | 0,17 % | -1,24 % | -0,38 % | 1,69 % | -3,06 % | 3,70 % | 1,31 % | 0,33 % | 1,27 % | 0,98 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,74 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,20 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,47 % | 9,50 % | -10,29 % | 20,31 % | 3,93 % | 14,03 % | -10,12 % | 13,76 % | 11,66 % | 3,39 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 837 | 147/ 910 | 1 055/ 1 055 | 21/ 1 171 | 1 067/ 1 260 | 157/ 1 340 | 667/ 1 483 | 72/ 1 570 | 1 199/ 1 617 | 1 631/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,31 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,29 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,78 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,29 |
| Actions internationales | 6,81 |
| Hypothèques | 2,11 |
| Autres | 5,39 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,66 |
| Technologie | 18,43 |
| Soins de santé | 9,13 |
| Services financiers | 8,41 |
| Services aux consommateurs | 6,42 |
| Autres | 19,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,20 |
| Asie | 8,44 |
| Europe | 6,41 |
| Amérique Latine | 0,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 0,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,10 |
| Amazon.com Inc | 3,00 |
| KKR & Co Inc | 2,58 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,46 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,09 |
| Cheniere Energy Inc | 2,04 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,82 |
| Broadcom Inc | 1,67 |
| Apple Inc | 1,63 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,24 % | 9,74 % | 9,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,23 | 0,46 |
| Sortino | 1,20 | 0,35 | 0,51 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 81,05 % | 51,45 % | 72,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,84 % | 8,24 % | 9,74 % | 9,51 % |
| Bêta | 0,55 | 0,96 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,71 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,65 | 0,23 | 0,46 |
| Sortino | 1,14 | 1,20 | 0,35 | 0,51 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 82,57 % | 81,05 % | 51,45 % | 72,14 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 996 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14430 | ||
| MMF4230 | ||
| MMF4330 | ||
| MMF4430 | ||
| MMF44430 | ||
| MMF44730 | ||
| MMF4530 | ||
| MMF4730 | ||
| MMF4930 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres quidonnent droit à des dividendes et de titres à revenufixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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