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Prêts à taux variable
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VANPA (30-04-2024) |
9,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 mai 2012) : 2,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 2,19 % | 4,98 % | 2,19 % | 9,35 % | 5,85 % | 4,55 % | 7,42 % | 3,37 % | 2,94 % | 2,81 % | 3,54 % | 2,80 % | 2,64 % |
| Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 80 | 58 / 80 | 37 / 79 | 58 / 80 | 53 / 79 | 26 / 78 | 29 / 78 | 27 / 78 | 34 / 72 | 38 / 70 | 38 / 61 | 40 / 58 | 39 / 57 | 27 / 35 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | -0,16 % | 0,85 % | 0,96 % | 1,40 % | 0,20 % | 0,29 % | 1,17 % | 1,24 % | 0,92 % | 0,55 % | 0,70 % |
| Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
3,76 % (avril 2020)
-12,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | -3,06 % | 10,00 % | 2,38 % | -2,49 % | 6,71 % | -0,53 % | 3,04 % | -0,64 % | 10,36 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 31 | 55/ 57 | 20/ 58 | 43/ 61 | 68/ 70 | 23/ 72 | 37/ 78 | 65/ 78 | 24/ 78 | 33/ 79 |
10,36 % (2023)
-3,06 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,30 |
| Espèces et équivalents | 2,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,27 |
| Europe | 2,87 |
| Multi-National | 0,08 |
| Autres | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 1,59 |
| Ingram Micro Inc. 1L Sr. Secd Term Loan B 8.44% 02-Jul-2028 | 1,20 |
| Gems Menasa Ltd 7.13% 31-Jul-2026 | 1,03 |
| IMG Worldwide Inc 18-May-2025 | 1,00 |
| NFP Corp 7.50% 01-Oct-2030 | 0,97 |
| SRS Distribution Inc. Term Loan B 1L Gtd Sr. Secd 8.83% 05-Jun-2028 | 0,94 |
| Boost Newco Borrower LLC 1L Sr. Secd Term Loan B 8.33% 31-Jan-2031 | 0,89 |
| Escape Velocity Holdings Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan 9.47% 08-Oct-2028 | 0,87 |
| Polaris Newco LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 9.33% 05-Jun-2028 | 0,86 |
| DRW Holdings LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan 9.19% 01-Mar-2028 | 0,83 |
Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,18 % | 6,86 % | 5,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,24 % | 0,63 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % |
| Sharpe | 0,59 % | 0,24 % | 0,26 % |
| Sortino | 0,67 % | 0,09 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 61,35 % | 52,56 % | 44,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,59 % | 3,18 % | 6,86 % | 5,36 % |
| Bêta | 0,18 % | 0,24 % | 0,63 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,36 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % |
| Sharpe | 2,66 % | 0,59 % | 0,24 % | 0,26 % |
| Sortino | 14,54 % | 0,67 % | 0,09 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 72,21 % | 61,35 % | 52,56 % | 44,93 % |
| Date de création | 01 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4076 | ||
| AGF4176 | ||
| AGF4276 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu à court terme élevé en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang et dans d'autres titres d'emprunt à taux variable de sociétés domiciliées aux États-Unis.
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode de placement ascendante axée sur la recherche, répartissant ses placements dans des prêts à taux variable de premier rang (les « prêts de premier rang ») entre plusieurs secteurs, émetteurs et degrés de solvabilité. Le gestionnaire de portefeuilles investit principalement dans des prêts de premier rang assortis de taux d'intérêt qui varient ou sont rajustés périodiquement, habituellement fondés sur un taux de base généralement reconnu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| AGF Investments Inc. | 26-04-2023 |
| Credit Suisse Asset Management, LLC | 26-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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