Détails du fonds

VANPA (28-04-2025)	27,65 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2012) : 8,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,07 %	-0,14 %	-2,40 %	-0,14 %	3,15 %	4,47 %	3,83 %	2,98 %	8,75 %	5,40 %	4,89 %	5,12 %	5,97 %	5,64 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	68 / 1 023	589 / 1 023	991 / 1 002	589 / 1 023	988 / 1 002	913 / 924	852 / 900	829 / 883	481 / 835	512 / 760	445 / 666	342 / 654	254 / 608	150 / 543
Quartile de classement	1	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,76 %	1,74 %	-1,58 %	5,56 %	-0,37 %	2,16 %	-2,35 %	0,68 %	-0,59 %	3,61 %	-2,57 %	-1,07 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,26 %	6,68 %	14,08 %	-5,81 %	13,47 %	10,47 %	9,37 %	-9,24 %	8,55 %	8,61 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	2	1	3	3	1	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	32/ 543	157/ 608	27/ 648	363/ 666	449/ 760	155/ 835	614/ 881	226/ 899	704/ 924	979/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,26 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	49,29
Actions américaines	17,86
Obligations du gouvernement canadien	15,77
Obligations de sociétés canadiennes	11,13
Actions canadiennes	2,70
Autres	3,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,31
Biens industriels	14,00
Technologie	13,53
Soins de santé	11,83
Services industriels	11,75
Autres	20,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,65
Asie	23,38
Europe	22,98
Afrique et Moyen Orient	2,28
Amérique Latine	0,70
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Leaders Fund I	69,85
CI Canadian Bond Fund Class I	29,60
Canadian Dollar	0,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel (Placement/Succession)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,57 %	11,08 %	10,52 %
Bêta	0,97 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,74 %	0,77 %
Sharpe	0,05 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	0,19 %	0,97 %	0,44 %
Treynor	0,01 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,77 %	11,57 %	11,08 %	10,52 %
Bêta	0,83 %	0,97 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,48 %	0,76 %	0,74 %	0,77 %
Sharpe	-0,05 %	0,05 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	0,09 %	0,19 %	0,97 %	0,44 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 janvier 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	26 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG12113
CIG12213
CIG12413
CIG12513

Objectif de placement

Réaliser une croissance du rendement global à long terme en investissant surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,96 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata