Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	15,01 $
Variation	(0,05 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2012) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,89 %	0,52 %	4,00 %	6,53 %	6,53 %	7,12 %	7,35 %	2,18 %	2,53 %	3,46 %	4,32 %	3,60 %	3,95 %	3,67 %
Référence	-1,50 %	-0,74 %	3,72 %	6,36 %	6,36 %	8,93 %	8,19 %	3,00 %	2,29 %	3,40 %	3,81 %	4,02 %	4,00 %	3,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,54 %	0,66 %	4,17 %	7,43 %	7,43 %	7,90 %	7,84 %	2,76 %	3,10 %	3,76 %	4,62 %	3,66 %	3,86 %	3,91 %
Classement au sein de la catégorie	794 / 982	552 / 974	585 / 973	601 / 964	601 / 964	696 / 936	591 / 884	634 / 841	590 / 796	461 / 744	398 / 689	295 / 585	223 / 507	235 / 441
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,83 %	0,29 %	-1,75 %	-1,27 %	2,06 %	1,31 %	0,48 %	0,70 %	2,26 %	1,16 %	0,26 %	-0,89 %
Référence	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

5,14 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,16 %	6,80 %	-1,31 %	9,63 %	8,25 %	3,95 %	-11,89 %	7,80 %	7,71 %	6,53 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	4	1	2	2	1	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	428/ 441	33/ 507	211/ 585	312/ 689	165/ 744	494/ 796	608/ 841	445/ 884	760/ 936	601/ 964

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,79
Actions américaines	17,03
Obligations du gouvernement canadien	17,01
Actions internationales	12,07
Obligations de sociétés étrangères	8,75
Autres	14,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,26
Technologie	12,12
Services financiers	6,49
Espèces et quasi-espèces	4,58
Services aux consommateurs	2,80
Autres	15,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,22
Europe	7,12
Asie	4,44
Amérique Latine	0,45
Multi-National	0,30
Autres	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	24,13
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	17,39
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	8,95
Dynamic Global Equity Fund Series O	8,05
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	6,32
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	4,80
Dynamic Global Dividend Fund Series O	4,77
Dynamic Power Global Growth Class Series O	3,64
Dynamic Dividend Fund Series O	3,51
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,02 %	6,79 %	6,09 %
Bêta	0,96 %	0,87 %	0,68 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,69 %	0,45 %
Sharpe	0,57 %	0,00 %	0,32 %
Sortino	1,22 %	-0,06 %	0,18 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,02 %	91,66 %	90,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,51 %	6,02 %	6,79 %	6,09 %
Bêta	0,84 %	0,96 %	0,87 %	0,68 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,75 %	0,69 %	0,45 %
Sharpe	0,85 %	0,57 %	0,00 %	0,32 %
Sortino	1,25 %	1,22 %	-0,06 %	0,18 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,07 %	98,02 %	91,66 %	90,02 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 février 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	452 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2442
DYN2443
DYN2444
DYN7141

Objectif de placement

Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé