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Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

Act ressources naturelles

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VANPA
(11-10-2024)
12,26 $
Variation
0,09 $ (0,71 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2012) : 2,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,66 % 3,63 % 4,34 % 11,22 % 11,83 % 13,67 % 13,45 % 23,55 % 16,43 % 9,52 % 8,75 % 6,40 % 9,32 % 3,34 %
Référence 0,27 % 6,17 % 9,61 % 19,14 % 18,48 % 13,00 % 12,72 % 14,18 % 9,99 % 8,65 % 6,53 % 5,15 % 8,32 % 3,23 %
Moyenne de la catégorie 1,09 % 3,91 % 3,91 % 10,02 % 9,86 % 12,20 % 11,66 % 18,84 % 13,60 % 8,13 % 7,21 % 5,65 % 8,38 % 2,85 %
Classement au sein de la catégorie 68 / 117 52 / 116 56 / 116 70 / 116 59 / 116 49 / 115 68 / 110 47 / 109 48 / 108 56 / 108 56 / 105 65 / 96 50 / 88 59 / 79
Quartile de classement 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,89 % 1,47 % -0,02 % -3,16 % 2,66 % 7,22 % 2,38 % 2,40 % -3,97 % 4,85 % -1,81 % 0,66 %
Référence -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 % 0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

31,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -16,55 % -22,79 % 51,60 % -10,23 % -22,65 % 8,27 % 3,16 % 45,98 % 16,24 % 4,44 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 63/ 76 57/ 80 32/ 91 90/ 96 68/ 106 84/ 108 72/ 108 40/ 109 70/ 111 43/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,60 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,79 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 47,31
Actions internationales 36,65
Actions américaines 13,73
Espèces et équivalents 0,97
Les Marchandises 0,78
Autres 0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 43,79
Matériaux de base 31,77
Fonds commun de placement 9,43
Biens industriels 3,25
Immobilier 2,04
Autres 9,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,24
Europe 22,03
Multi-National 9,43
Amérique Latine 2,73
Asie 1,40
Autres 2,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund 9,43
Shell PLC - ADR 4,13
Tourmaline Oil Corp 3,55
Advantage Energy Ltd 3,27
TotalEnergies SE - ADR 3,25
Whitecap Resources Inc 2,61
BP PLC - ADR 2,57
AngloGold Ashanti PLC 2,27
ARC Resources Ltd 2,27
Agnico Eagle Mines Ltd 2,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 16,38 % 25,46 % 22,88 %
Bêta 0,82 % 1,09 % 1,08 %
Alpha 0,03 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,80 %
Sharpe 0,65 % 0,64 % 0,19 %
Sortino 1,00 % 0,94 % 0,18 %
Treynor 0,13 % 0,15 % 0,04 %
Efficience fiscale 94,72 % 94,13 % 87,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,20 % 16,38 % 25,46 % 22,88 %
Bêta 0,71 % 0,82 % 1,09 % 1,08 %
Alpha -0,01 % 0,03 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,89 % 0,84 % 0,85 % 0,80 %
Sharpe 0,63 % 0,65 % 0,64 % 0,19 %
Sortino 1,49 % 1,00 % 0,94 % 0,18 %
Treynor 0,10 % 0,13 % 0,15 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,64 % 94,72 % 94,13 % 87,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 304 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC4422

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme eninvestissant principalement dans des actions de sociétés quiexercent des activités n’importe où dans le monde au sein dessecteurs énergétiques et des ressources naturelles.Le portefeuille du Fonds comprendra habituellement des titres d’aumoins trois pays différents.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie différentes méthodes, dont les suivantes : ? effectuer des placements dans les titres de sociétés qui devraient accroître la valeur pour les actionnaires grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur réussis; ? rechercher les titres de sociétés de premier plan dont les coûts sont généralement moins élevés, qui présentent un faible niveau d’endettement et/ou dont les actifs sont exceptionnels;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Benoit Gervais 26-01-2012
Onno Rutten 30-09-2013
Scott Prieur 12-09-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,65 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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