Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série LB
Rev fixe rendement élevé
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2013, 2012
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (15-07-2026) |
8,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2012) : 3,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,22 % | 1,45 % | 0,87 % | 0,87 % | 3,47 % | 5,14 % | 6,18 % | 5,63 % | 2,33 % | 3,63 % | 3,23 % | 3,33 % | 3,05 % | 3,45 % |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 2,19 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 253 | 226 / 252 | 195 / 250 | 195 / 250 | 176 / 245 | 182 / 242 | 172 / 235 | 198 / 232 | 160 / 229 | 165 / 218 | 144 / 212 | 138 / 197 | 125 / 185 | 134 / 169 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,51 % | 0,86 % | 0,09 % | 0,41 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,44 % | -1,10 % | 1,08 % | 0,14 % | 0,22 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,35 % (mars 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,01 % | 3,73 % | -3,21 % | 9,07 % | 5,72 % | 3,74 % | -9,83 % | 8,21 % | 8,27 % | 4,45 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 168 | 149/ 176 | 113/ 187 | 155/ 211 | 95/ 217 | 130/ 222 | 107/ 229 | 180/ 235 | 106/ 241 | 190/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,01 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,83 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 60,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,29 |
| Espèces et équivalents | 6,98 |
| Obligations étrangères - Fonds | 1,60 |
| Actions canadiennes | 0,93 |
| Autres | 1,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,97 |
| Services publics | 0,86 |
| Télécommunications | 0,07 |
| Services financiers | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,37 |
| Multi-National | 1,60 |
| Europe | 0,46 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Asie | 0,00 |
| Autres | 0,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,76 |
| Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082 | 1,71 |
| Cascades Inc 6.75% 15-Jul-2030 | 1,64 |
| Superior Plus LP 4.25% 18-May-2028 | 1,62 |
| Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R | 1,60 |
| Videotron Ltd 3.63% 2-Jan-2026 | 1,22 |
| TELUS Corp. F/R 15-Oct-2055 | 1,21 |
| Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 | 1,18 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 1,18 |
| Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076 | 1,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 2,97 % | 4,29 % | 4,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,50 | 0,50 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,18 % | 0,51 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,86 | -0,13 | 0,34 |
| Sortino | 2,06 | -0,19 | 0,14 |
| Treynor | 0,09 | -0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 69,76 % | 20,31 % | 49,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,89 % | 2,97 % | 4,29 % | 4,75 % |
| Bêta | 0,11 | 0,28 | 0,50 | 0,50 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,05 % | 0,18 % | 0,51 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,86 | -0,13 | 0,34 |
| Sortino | 0,31 | 2,06 | -0,19 | 0,14 |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 48,78 % | 69,76 % | 20,31 % | 49,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 340 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4414 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche un revenu supérieur à la moyenne avec possibilitéde croissance à long terme du capital accumulé.Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres àrendement élevé émis par des sociétés canadiennes (tant dans desactions que dans des titres à revenu fixe).Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées au coursd’une assemblée des investisseurs convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe à rendement élevé et des titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
