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Fonds de revenu Mackenzie série LB
Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (22-07-2026) |
7,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 janvier 2012) : 4,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 3,76 % | 4,32 % | 4,32 % | 9,10 % | 9,19 % | 7,93 % | 7,02 % | 3,43 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,02 % | 3,79 % | 3,91 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 366 / 410 | 321 / 410 | 276 / 410 | 276 / 410 | 186 / 403 | 164 / 396 | 216 / 393 | 241 / 392 | 228 / 370 | 206 / 337 | 197 / 323 | 165 / 288 | 150 / 271 | 138 / 261 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 1,07 % | 2,21 % | 0,23 % | 0,86 % | -0,47 % | 0,80 % | 2,15 % | -2,36 % | 1,59 % | 1,60 % | 0,52 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,43 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,08 % | 4,28 % | -2,30 % | 10,27 % | 6,89 % | 3,50 % | -10,27 % | 6,27 % | 7,71 % | 7,95 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 248 | 135/ 268 | 190/ 281 | 107/ 303 | 184/ 335 | 200/ 358 | 208/ 374 | 328/ 392 | 250/ 395 | 122/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,27 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 61,50 |
| Actions canadiennes | 14,43 |
| Actions américaines | 13,64 |
| Actions internationales | 7,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,21 |
| Autres | 0,92 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,10 |
| Services financiers | 7,62 |
| Technologie | 6,44 |
| Énergie | 4,45 |
| Matériaux de base | 3,09 |
| Autres | 14,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,22 |
| Europe | 5,07 |
| Asie | 2,14 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income | 61,50 |
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 4,07 |
| Royal Bank of Canada | 1,17 |
| NVIDIA Corp | 0,96 |
| Alphabet Inc Cl A | 0,89 |
| Apple Inc | 0,88 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 0,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,77 |
| Microsoft Corp | 0,64 |
| Manulife Financial Corp | 0,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,45 % | 6,50 % | 5,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,10 | 0,36 |
| Sortino | 1,51 | 0,13 | 0,25 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 90,01 % | 77,55 % | 79,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,32 % | 5,45 % | 6,50 % | 5,82 % |
| Bêta | 0,78 | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,79 | 0,10 | 0,36 |
| Sortino | 2,15 | 1,51 | 0,13 | 0,25 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 89,85 % | 90,01 % | 77,55 % | 79,30 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 935 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4415 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenu assorti d’uneprotection raisonnable du capital en investissant principalement dansune combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitauxpropres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres; ? de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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