Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	14,96 $
Variation	(0,05 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Granite Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2012) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	4,97 %	9,70 %	11,68 %	10,21 %	13,64 %	9,60 %	4,73 %	5,37 %	5,31 %	5,94 %	5,01 %	5,47 %	5,26 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	930 / 1 749	597 / 1 746	667 / 1 738	610 / 1 713	718 / 1 708	790 / 1 658	1 024 / 1 606	1 172 / 1 492	1 023 / 1 351	956 / 1 262	863 / 1 170	744 / 1 061	597 / 922	561 / 838
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,31 %	2,63 %	-0,07 %	-1,59 %	-1,81 %	2,73 %	2,09 %	0,79 %	1,56 %	3,20 %	1,14 %	0,57 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,62 %	3,73 %	7,50 %	-3,17 %	12,92 %	6,84 %	8,12 %	-12,82 %	7,67 %	12,45 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	3	2	3	2	3	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	219/ 738	573/ 846	375/ 923	560/ 1 068	579/ 1 181	735/ 1 270	892/ 1 357	1 172/ 1 499	1 302/ 1 606	1 044/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	21,59
Actions internationales	21,28
Actions canadiennes	12,83
Obligations du gouvernement canadien	9,58
Obligations de gouvernements étrangers	6,56
Autres	28,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,25
Technologie	14,34
Services financiers	12,10
Fonds commun de placement	10,53
Services aux consommateurs	4,33
Autres	28,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,67
Europe	11,16
Multi-National	10,53
Asie	10,01
Amérique Latine	2,59
Autres	3,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	11,98
PH&N Bond Fund Series O	8,64
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,56
Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I	8,25
Sun Life MFS International Opport Fund Series I	8,16
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I	7,45
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	5,36
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	4,41
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	4,32
Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A	3,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,26 %	8,24 %	7,94 %
Bêta	1,03 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,81 %
Sharpe	0,76 %	0,35 %	0,46 %
Sortino	1,53 %	0,45 %	0,43 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,55 %	81,98 %	81,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,00 %	7,26 %	8,24 %	7,94 %
Bêta	0,88 %	1,03 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,89 %	0,81 %
Sharpe	1,20 %	0,76 %	0,35 %	0,46 %
Sortino	2,17 %	1,53 %	0,45 %	0,43 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,58 %	88,55 %	81,98 %	81,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN148
SUN248
SUN348

Objectif de placement

L'objectif du placement du Fonds est de générer une appréciation du capital et un revenu, avec une faible préférence vers l'appréciation du capital, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement d'action et à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds investit surtout dans un mélange de fonds communs de placement d'actions (normalement entre 50 % et 70% des actifs du portefeuille) et à revenu fixe (normalement entre 30% et 50% des actifs du portefeuille), employant une stratégie de répartition de l'actif pour déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille investie dans des fonds communs de placement d'actions et la portion du portefeuille investie dans des fonds communs de placement à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Christine Tan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré Granite Sun Life série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé