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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
11,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 3,87 % | 6,95 % | 8,44 % | 7,04 % | 9,96 % | 6,94 % | 2,45 % | 2,43 % | 2,61 % | 3,37 % | 2,69 % | 3,05 % | 2,97 % |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 340 / 991 | 392 / 988 | 342 / 987 | 382 / 978 | 477 / 978 | 497 / 949 | 622 / 898 | 704 / 855 | 703 / 808 | 672 / 756 | 596 / 689 | 486 / 586 | 413 / 516 | 381 / 449 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,29 % | 1,89 % | 0,40 % | -1,09 % | -1,40 % | 1,62 % | 1,52 % | 0,28 % | 1,14 % | 2,44 % | 0,91 % | 0,49 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,83 % (novembre 2023)
-6,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,17 % | 2,20 % | 4,81 % | -2,13 % | 8,60 % | 5,07 % | 2,50 % | -12,60 % | 6,01 % | 8,18 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 134/ 387 | 387/ 449 | 234/ 516 | 339/ 594 | 509/ 701 | 585/ 757 | 677/ 809 | 740/ 855 | 802/ 898 | 675/ 950 |
8,60 % (2019)
-12,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 15,79 |
| Actions internationales | 12,46 |
| Actions américaines | 12,08 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,49 |
| Autres | 40,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,18 |
| Fonds commun de placement | 12,09 |
| Technologie | 7,66 |
| Services financiers | 6,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,04 |
| Autres | 18,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,98 |
| Multi-National | 12,09 |
| Europe | 6,90 |
| Asie | 6,27 |
| Amérique Latine | 2,60 |
| Autres | 3,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 16,07 |
| PH&N Bond Fund Series O | 13,20 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 10,98 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,55 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 5,55 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 5,34 |
| Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I | 4,67 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 4,62 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 3,94 |
| Sun Life Nuveen Flexible Income Fund Series I | 3,23 |
Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,01 % | 6,61 % | 5,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,88 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,74 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,50 % | -0,01 % | 0,22 % |
| Sortino | 1,07 % | -0,08 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 88,06 % | 64,72 % | 71,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,41 % | 6,01 % | 6,61 % | 5,96 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,99 % | 0,88 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,95 % | 0,50 % | -0,01 % | 0,22 % |
| Sortino | 1,49 % | 1,07 % | -0,08 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 82,52 % | 88,06 % | 64,72 % | 71,69 % |
| Date de création | 17 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN144 | ||
| SUN244 | ||
| SUN344 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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