Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (22-06-2026) |
8,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 janvier 2012) : 2,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 0,11 % | 1,49 % | 2,58 % | 5,64 % | 5,78 % | 4,98 % | 3,37 % | 0,94 % | 1,59 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,15 % | 1,48 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 319 / 410 | 341 / 410 | 380 / 410 | 362 / 410 | 368 / 400 | 393 / 396 | 393 / 393 | 390 / 390 | 370 / 370 | 337 / 337 | 323 / 323 | 287 / 287 | 271 / 271 | 260 / 260 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | -0,20 % | 0,58 % | 2,20 % | 0,51 % | 0,36 % | -1,07 % | 0,64 % | 1,81 % | -2,73 % | 1,27 % | 1,63 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,32 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,14 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,33 % | 1,99 % | -2,20 % | 6,34 % | 2,72 % | 1,39 % | -12,24 % | 5,39 % | 4,89 % | 3,84 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 225/ 248 | 258/ 268 | 181/ 281 | 295/ 303 | 326/ 335 | 303/ 358 | 334/ 374 | 383/ 392 | 395/ 395 | 390/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,34 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,24 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,34 % | 6,30 % | 5,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,86 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,27 | -0,28 | -0,05 |
| Sortino | 0,59 | -0,40 | -0,32 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 97,87 % | 79,12 % | 77,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,66 % | 5,34 % | 6,30 % | 5,53 % |
| Bêta | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,86 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,27 | -0,28 | -0,05 |
| Sortino | 0,79 | 0,59 | -0,40 | -0,32 |
| Treynor | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 98,07 % | 97,87 % | 79,12 % | 77,95 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC4031 | ||
| FRC4100 | ||
| FRC4102 | ||
| FRC4103 | ||
| FRC4111 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et une certaine croissance du capitalà long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangerset à des titres de participation. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds est de 80 % en revenu fixe et de 20 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
