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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (26-07-2024) |
8,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,56 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | -0,18 % | 2,34 % | 2,34 % | 6,50 % | 5,27 % | 1,48 % | 2,54 % | 2,73 % | 3,10 % | 2,74 % | 2,99 % | 2,81 % | 2,77 % |
| Référence | 1,88 % | 0,62 % | 1,28 % | 1,28 % | 5,85 % | 5,31 % | 0,23 % | 1,56 % | 2,35 % | 3,07 % | 3,09 % | 3,03 % | 3,13 % | 3,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,65 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,45 % | 6,52 % | 5,78 % | 0,37 % | 2,04 % | 2,18 % | 2,55 % | 2,48 % | 2,62 % | 2,53 % | 2,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 421 | 421 / 421 | 280 / 420 | 280 / 420 | 247 / 418 | 299 / 415 | 107 / 389 | 145 / 355 | 128 / 344 | 125 / 309 | 143 / 290 | 125 / 277 | 133 / 256 | 153 / 246 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | -1,07 % | -2,32 % | -0,83 % | 4,27 % | 3,18 % | -0,34 % | 1,17 % | 1,68 % | -1,64 % | 1,14 % | 0,34 % |
| Référence | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % |
4,68 % (avril 2020)
-4,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,91 % | 0,72 % | 4,50 % | 4,11 % | -0,86 % | 6,50 % | 5,87 % | 5,03 % | -5,03 % | 4,90 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 155/ 238 | 214/ 254 | 128/ 264 | 157/ 287 | 78/ 300 | 311/ 324 | 260/ 353 | 132/ 376 | 11/ 392 | 413/ 416 |
6,91 % (2014)
-5,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,95 |
| Actions américaines | 14,82 |
| Actions canadiennes | 12,97 |
| Espèces et équivalents | 12,65 |
| Autres | 12,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,64 |
| Services financiers | 8,24 |
| Énergie | 4,39 |
| Services aux consommateurs | 3,41 |
| Autres | 13,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,08 |
| Europe | 1,40 |
| Multi-National | 0,29 |
| Amérique Latine | 0,20 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 49,22 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 9,90 |
| BANK OF MONTREAL TD 4.60% 02-Jul-2024 | 6,69 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 4,97 |
| American Express Co | 1,41 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,39 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,33 |
| ARC Resources Ltd | 1,33 |
| Anthem Inc | 1,24 |
| Wells Fargo & Co | 1,23 |
Fonds de revenu amélioré Canoe série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,91 % | 6,49 % | 5,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,13 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,26 % | -0,02 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 35,40 % | 36,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,71 % | 6,91 % | 6,49 % | 5,21 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,86 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,25 % | -0,19 % | 0,13 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,96 % | -0,26 % | -0,02 % | -0,04 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 70,92 % | - | 35,40 % | 36,00 % |
| Date de création | 10 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC801 | ||
| GOC802 |
Revenu et une certaine possibilité deplus-value du capitalLe Fonds vise à procurer un revenu et une certainepossibilité de plus-value du capital principalement aumoyen de placements dans des titres de capitauxpropres et des titres à revenu fixe canadiens.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.
Le gestionnaire de portefeuille utilisera une répartition d'actifs stratégique pour atteindre l'objectif de placement du Fonds. La composition d'actifs du Fonds sera généralement la suivante : 60 % à 100 % de titres à revenu fixe, 5 % à 40 % de titres de capitaux propres et 0 % à 10 % de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc Goldfried | 14-12-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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