Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	7,06 $
Variation	0,00 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2012) : 2,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,40 %	-0,92 %	3,65 %	6,83 %	6,83 %	7,18 %	0,09 %	-0,64 %	1,10 %	2,70 %	1,48 %	2,49 %	3,19 %	2,54 %
Référence	-1,71 %	-3,05 %	3,43 %	4,38 %	4,38 %	7,59 %	-2,05 %	-2,43 %	-0,64 %	1,47 %	0,60 %	1,90 %	2,53 %	2,17 %
Moyenne de la catégorie	0,07 %	0,02 %	5,47 %	8,21 %	8,21 %	8,63 %	2,37 %	0,57 %	1,25 %	2,50 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,25 %	0,74 %	1,02 %	-1,06 %	1,43 %	0,66 %	1,39 %	1,68 %	1,48 %	-1,01 %	0,49 %	-0,40 %
Référence	-1,42 %	0,40 %	1,84 %	-2,02 %	1,76 %	0,42 %	1,95 %	2,73 %	1,86 %	-2,11 %	0,76 %	-1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

6,51 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,15 %	8,97 %	9,90 %	-5,57 %	11,08 %	8,36 %	-2,77 %	-12,72 %	7,53 %	6,83 %
Référence	-1,01 %	7,64 %	11,48 %	-4,46 %	12,73 %	6,86 %	-3,56 %	-18,82 %	10,89 %	4,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,00 %	3,99 %	-4,64 %	-9,10 %	9,06 %	8,21 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,08 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	68,65
Obligations de gouvernements étrangers	23,91
Espèces et équivalents	7,33
Produits dérivés	0,10
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,56
Espèces et quasi-espèces	7,34
Autres	0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,41
Amérique Latine	7,25
Europe	5,77
Afrique et Moyen Orient	3,67
Multi-National	3,19
Autres	2,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US Dollar	2,71
United States Treasury 5.00% 31-Oct-2025	1,89
Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031	1,48
First Abu Dhabi Bank PJSC 5.13% 13-Oct-2027	1,31
Korea Electric Power Corp 5.38% 31-Jul-2026	1,30
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040	1,22
Niagara Energy SAC 5.75% 03-Jul-2034	1,21
Stillwater Mining Co 4.00% 16-Nov-2026	1,18
First Abu Dhabi Bank PJSC 6.32% 04-Oct-2028	1,18
OCP SA 7.50% 02-Nov-2053	1,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type	8,18 %	9,63 %	7,42 %
Bêta	0,76 %	0,80 %	0,46 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,66 %	0,50 %	0,26 %
Sharpe	-0,39 %	-0,08 %	0,16 %
Sortino	-0,42 %	-0,19 %	-0,04 %
Treynor	-0,04 %	-0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	23,55 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,29 %	8,18 %	9,63 %	7,42 %
Bêta	0,48 %	0,76 %	0,80 %	0,46 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,24 %	0,66 %	0,50 %	0,26 %
Sharpe	0,70 %	-0,39 %	-0,08 %	0,16 %
Sortino	1,90 %	-0,42 %	-0,19 %	-0,04 %
Treynor	0,05 %	-0,04 %	-0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	76,12 %	-	-	23,55 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	876 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF491

Objectif de placement

Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt desociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peutégalement investir dans des titres d’emprunt de gouvernements depays de marchés émergents et de pays développés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance libellés en dollars américains de sociétés situées dans des pays de marchés émergents; peut également investir dans des obligations d’État de marchés émergents et des titres de créance de gouvernements de pays développés au moyen de la monnaie locale ou de la devise d’un pays du G7.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Polina Kurdyavko	12-01-2022
Anthony Kettle	12-01-2022
RBC Global Asset Management (UK) Limited	27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé