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Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(07-10-2024)
7,45 $
Variation
(0,01 $) (-0,13 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 décembre 2011) : 2,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,15 % 3,07 % 4,22 % 4,88 % 10,09 % 7,28 % -0,20 % 1,51 % 0,80 % 1,03 % 0,43 % 1,12 % 1,92 % 1,59 %
Référence -0,33 % 4,35 % 4,61 % 5,54 % 8,45 % 7,00 % -0,87 % -0,92 % 0,08 % 1,74 % 1,90 % 1,42 % 2,06 % 3,39 %
Moyenne de la catégorie 1,06 % 4,10 % 4,10 % 3,73 % 7,98 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 78 / 297 206 / 295 132 / 294 82 / 293 54 / 293 38 / 283 144 / 276 85 / 250 157 / 239 191 / 219 167 / 184 124 / 158 79 / 120 75 / 96
Quartile de classement 2 3 2 2 1 1 3 2 3 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,27 % -0,49 % 3,94 % 2,79 % 0,37 % 0,26 % 1,16 % -1,03 % 1,01 % 0,48 % 1,42 % 1,15 %
Référence -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,22 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,48 % 1,36 % 12,02 % 4,14 % -4,10 % 5,66 % 0,13 % 1,22 % -11,82 % 9,31 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 1 2 4 3 4 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 79/ 80 44/ 107 14/ 131 60/ 170 195/ 206 166/ 234 242/ 248 75/ 266 214/ 276 30/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,02 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 54,40
Hypothèques 15,98
Espèces et équivalents 10,77
Obligations étrangères - Autres 9,80
Obligations de gouvernements étrangers 7,73
Autres 1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,91
Espèces et quasi-espèces 10,76
Services financiers 0,08
Autres 1,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,66
Europe 13,51
Amérique Latine 3,11
Afrique et Moyen Orient 1,71
Asie 1,48
Autres 0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 3,44
United States Treasury 17-Sep-2024 1,94
US DOLLAR 1,93
United States Treasury 0.38% 15-Sep-2024 1,62
Venture CLO Ltd 7.84% 15-Jul-2031 1,43
UBS-BAMLL Trust 4.24% 12-Jun-2030 0,70
CSAIL Commercial Mrtg Trust 4.17% 15-Jun-2057 0,66
Smb Private Education Ln Trust 3.50% 16-Dec-2041 0,66
JPM Chase Cmrcl Mrtg Sec Trust 5.22% 05-Jan-2034 0,65
GAM RESECURITIZATION TRUST 0.01% 29-Nov-2050 0,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,69 % 8,89 % 7,45 %
Bêta 0,61 % 0,48 % 0,15 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,40 % 0,12 % 0,02 %
Sharpe -0,48 % -0,11 % 0,04 %
Sortino -0,57 % -0,23 % -0,19 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,16 % 6,69 % 8,89 % 7,45 %
Bêta 0,63 % 0,61 % 0,48 % 0,15 %
Alpha 0,05 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,47 % 0,40 % 0,12 % 0,02 %
Sharpe 0,97 % -0,48 % -0,11 % 0,04 %
Sortino 3,19 % -0,57 % -0,23 % -0,19 %
Treynor 0,08 % -0,05 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 84,08 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 décembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 25 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC339
FRC340
FRC341
FRC342

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à fournir un rendement total au moyen d’une expositionsurtout aux titres de revenu fixe à haut rendement d’émetteurs de partout dans le monde et auxtitres à revenu fixe d’émetteurs des marchés émergents.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe en recourant aux styles de placement suivants : la gestion des taux d’intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres, la gestion mondiale et la gestion des devises. Pour ce Fonds, les styles de placements, fondés sur la sélection des titres et la gestion mondiale, lui permettent d’investir dans des obligations de sociétés de premier rang et à haut rendement ainsi que dans des obligations émises par des pays émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 15-12-2011
Voya Investment Management Co. LLC 22-06-2020
Hermes Investment Management Ltd. 29-07-2022
Marathon Asset Management Limited 29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,83 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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