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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (07-10-2024) |
7,45 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (15 décembre 2011) : 2,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,15 % | 3,07 % | 4,22 % | 4,88 % | 10,09 % | 7,28 % | -0,20 % | 1,51 % | 0,80 % | 1,03 % | 0,43 % | 1,12 % | 1,92 % | 1,59 % |
Référence | -0,33 % | 4,35 % | 4,61 % | 5,54 % | 8,45 % | 7,00 % | -0,87 % | -0,92 % | 0,08 % | 1,74 % | 1,90 % | 1,42 % | 2,06 % | 3,39 % |
Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 4,10 % | 4,10 % | 3,73 % | 7,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 78 / 297 | 206 / 295 | 132 / 294 | 82 / 293 | 54 / 293 | 38 / 283 | 144 / 276 | 85 / 250 | 157 / 239 | 191 / 219 | 167 / 184 | 124 / 158 | 79 / 120 | 75 / 96 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,27 % | -0,49 % | 3,94 % | 2,79 % | 0,37 % | 0,26 % | 1,16 % | -1,03 % | 1,01 % | 0,48 % | 1,42 % | 1,15 % |
Référence | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % |
4,22 % (mars 2016)
-14,25 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,48 % | 1,36 % | 12,02 % | 4,14 % | -4,10 % | 5,66 % | 0,13 % | 1,22 % | -11,82 % | 9,31 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 79/ 80 | 44/ 107 | 14/ 131 | 60/ 170 | 195/ 206 | 166/ 234 | 242/ 248 | 75/ 266 | 214/ 276 | 30/ 284 |
12,02 % (2016)
-11,82 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 54,40 |
Hypothèques | 15,98 |
Espèces et équivalents | 10,77 |
Obligations étrangères - Autres | 9,80 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,73 |
Autres | 1,32 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 87,91 |
Espèces et quasi-espèces | 10,76 |
Services financiers | 0,08 |
Autres | 1,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,66 |
Europe | 13,51 |
Amérique Latine | 3,11 |
Afrique et Moyen Orient | 1,71 |
Asie | 1,48 |
Autres | 0,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 3,44 |
United States Treasury 17-Sep-2024 | 1,94 |
US DOLLAR | 1,93 |
United States Treasury 0.38% 15-Sep-2024 | 1,62 |
Venture CLO Ltd 7.84% 15-Jul-2031 | 1,43 |
UBS-BAMLL Trust 4.24% 12-Jun-2030 | 0,70 |
CSAIL Commercial Mrtg Trust 4.17% 15-Jun-2057 | 0,66 |
Smb Private Education Ln Trust 3.50% 16-Dec-2041 | 0,66 |
JPM Chase Cmrcl Mrtg Sec Trust 5.22% 05-Jan-2034 | 0,65 |
GAM RESECURITIZATION TRUST 0.01% 29-Nov-2050 | 0,60 |
Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,69 % | 8,89 % | 7,45 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,61 % | 0,48 % | 0,15 % |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,40 % | 0,12 % | 0,02 % |
Sharpe | -0,48 % | -0,11 % | 0,04 % |
Sortino | -0,57 % | -0,23 % | -0,19 % |
Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,16 % | 6,69 % | 8,89 % | 7,45 % |
Bêta | 0,63 % | 0,61 % | 0,48 % | 0,15 % |
Alpha | 0,05 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,47 % | 0,40 % | 0,12 % | 0,02 % |
Sharpe | 0,97 % | -0,48 % | -0,11 % | 0,04 % |
Sortino | 3,19 % | -0,57 % | -0,23 % | -0,19 % |
Treynor | 0,08 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 84,08 % | - | - | - |
Date de création | 15 décembre 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 25 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FRC339 | ||
FRC340 | ||
FRC341 | ||
FRC342 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à fournir un rendement total au moyen d’une expositionsurtout aux titres de revenu fixe à haut rendement d’émetteurs de partout dans le monde et auxtitres à revenu fixe d’émetteurs des marchés émergents.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe en recourant aux styles de placement suivants : la gestion des taux d’intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres, la gestion mondiale et la gestion des devises. Pour ce Fonds, les styles de placements, fondés sur la sélection des titres et la gestion mondiale, lui permettent d’investir dans des obligations de sociétés de premier rang et à haut rendement ainsi que dans des obligations émises par des pays émergents.
Nom | Date de création |
---|---|
Russell Investments Canada Limited | 15-12-2011 |
Voya Investment Management Co. LLC | 22-06-2020 |
Hermes Investment Management Ltd. | 29-07-2022 |
Marathon Asset Management Limited | 29-07-2023 |
Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
---|---|
Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,83 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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