Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	18,44 $
Variation	(0,02 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 5,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,20 %	1,84 %	7,34 %	2,73 %	12,89 %	10,22 %	5,42 %	4,95 %	5,49 %	5,83 %	5,13 %	4,90 %	5,08 %	4,34 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	261 / 452	88 / 452	92 / 452	212 / 452	278 / 446	246 / 432	240 / 415	349 / 392	334 / 381	281 / 370	291 / 360	254 / 347	293 / 334	236 / 301
Quartile de classement	3	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,62 %	-1,39 %	1,95 %	0,54 %	2,72 %	-0,32 %	1,73 %	0,60 %	2,99 %	-0,87 %	2,52 %	0,20 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

5,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,67 %	2,78 %	4,48 %	-1,16 %	8,87 %	9,46 %	6,20 %	-8,41 %	6,71 %	13,04 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	1	4	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	9/ 301	329/ 334	290/ 347	8/ 358	362/ 368	29/ 377	375/ 392	252/ 412	369/ 432	186/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,04 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,71
Obligations de gouvernements étrangers	14,34
Obligations du gouvernement canadien	12,07
Actions internationales	10,50
Espèces et équivalents	8,22
Autres	26,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,67
Technologie	14,75
Services financiers	13,38
Espèces et quasi-espèces	8,23
Services aux consommateurs	6,66
Autres	14,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,48
Europe	11,44
Asie	9,48
Amérique Latine	1,73
Afrique et Moyen Orient	0,80
Autres	-0,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Royal Bank of Canada	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Constellation Software Inc	-
Microsoft Corp	-
Shopify Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,11 %	7,40 %	6,17 %
Bêta	0,69 %	0,68 %	0,65 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,77 %
Sharpe	0,24 %	0,44 %	0,45 %
Sortino	0,53 %	0,51 %	0,34 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,66 %	91,75 %	91,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,01 %	7,11 %	7,40 %	6,17 %
Bêta	0,66 %	0,69 %	0,68 %	0,65 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,92 %	0,77 %
Sharpe	1,64 %	0,24 %	0,44 %	0,45 %
Sortino	4,50 %	0,53 %	0,51 %	0,34 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,96 %	89,66 %	91,75 %	91,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 décembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	235 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID113

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats sous-jacents et les Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Geoffrey D. Stein David D. Wolf
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata