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Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B
Équil canadiens neutres
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2016
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|
VANPA (22-07-2026) |
20,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 6,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 5,37 % | 7,19 % | 7,19 % | 13,11 % | 11,76 % | 11,15 % | 9,85 % | 5,92 % | 6,52 % | 6,37 % | 5,95 % | 5,72 % | 5,55 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 461 | 260 / 461 | 214 / 457 | 214 / 457 | 329 / 457 | 356 / 447 | 321 / 438 | 292 / 417 | 330 / 397 | 350 / 373 | 290 / 363 | 298 / 357 | 287 / 346 | 289 / 332 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 1,42 % | 2,35 % | 0,60 % | 1,02 % | -1,02 % | 1,80 % | 3,23 % | -3,21 % | 1,45 % | 2,44 % | 1,39 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,51 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,58 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,78 % | 4,48 % | -1,16 % | 8,87 % | 9,46 % | 6,20 % | -8,41 % | 6,71 % | 13,04 % | 8,92 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 323/ 328 | 282/ 339 | 8/ 350 | 354/ 360 | 27/ 369 | 369/ 384 | 252/ 407 | 363/ 427 | 189/ 441 | 396/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,04 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,57 |
| Actions internationales | 14,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,51 |
| Espèces et équivalents | 9,04 |
| Autres | 21,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,67 |
| Technologie | 11,84 |
| Services financiers | 10,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,03 |
| Matériaux de base | 7,25 |
| Autres | 29,58 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,23 |
| Europe | 14,85 |
| Asie | 11,78 |
| Amérique Latine | 1,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,95 |
| Autres | -0,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Fidelity Floating Rate High Income Curr Neut Fd B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,62 % | 6,55 % | 6,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,71 | 0,67 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,46 | 0,59 |
| Sortino | 2,44 | 0,66 | 0,61 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,91 % | 88,82 % | 92,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,90 % | 5,62 % | 6,55 % | 6,23 % |
| Bêta | 0,72 | 0,67 | 0,71 | 0,67 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,73 | 1,29 | 0,46 | 0,59 |
| Sortino | 2,59 | 2,44 | 0,66 | 0,61 |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,37 % | 94,91 % | 88,82 % | 92,01 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID113 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats sous-jacents et les Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire.
Stratégie de placement
La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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