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Équil canadiens neutres
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2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (17-04-2025) |
5,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (15 avril 2002) : 5,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | -0,06 % | 1,95 % | -0,06 % | 9,37 % | 10,45 % | 5,40 % | 6,71 % | 10,07 % | 6,86 % | 6,72 % | 6,05 % | 6,59 % | 5,72 % |
| Référence | -0,96 % | 1,73 % | 3,82 % | 1,73 % | 12,13 % | 10,30 % | 5,44 % | 6,25 % | 9,47 % | 6,77 % | 6,80 % | 6,15 % | 6,64 % | 5,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | 1,05 % | 2,31 % | 1,05 % | 8,76 % | 8,76 % | 4,46 % | 4,74 % | 7,91 % | 5,39 % | 5,16 % | 4,77 % | 5,13 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 404 / 452 | 424 / 452 | 314 / 452 | 424 / 452 | 233 / 452 | 109 / 434 | 160 / 415 | 75 / 392 | 89 / 381 | 93 / 370 | 79 / 360 | 92 / 347 | 88 / 335 | 85 / 301 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,14 % | 2,64 % | 0,25 % | 3,42 % | 0,73 % | 2,27 % | 0,04 % | 3,43 % | -1,41 % | 2,14 % | -0,07 % | -2,09 % |
| Référence | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % |
7,20 % (novembre 2020)
-10,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,06 % | 10,68 % | 5,61 % | -4,32 % | 13,50 % | 5,07 % | 16,02 % | -7,31 % | 9,62 % | 14,85 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 168/ 301 | 106/ 334 | 221/ 347 | 206/ 358 | 175/ 368 | 272/ 377 | 86/ 392 | 123/ 412 | 128/ 432 | 59/ 446 |
16,02 % (2021)
-7,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,06 |
| Actions américaines | 19,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,57 |
| Espèces et équivalents | 5,43 |
| Autres | 10,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,49 |
| Services financiers | 19,39 |
| Technologie | 8,65 |
| Énergie | 6,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,42 |
| Autres | 26,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,16 |
| Amérique Latine | 2,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,48 |
| Europe | 1,07 |
| Multi-National | 0,84 |
| Autres | 0,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 19,85 |
| RBC Bond Fund Series O | 16,72 |
| PH&N Canadian Income Fund Series O | 14,74 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 11,03 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 10,10 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 9,98 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 8,17 |
| RBC Canadian Equity Income Fund Series O | 4,87 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,93 |
| RBC Global Infrastructure Fund LP F | 0,84 |
Solution de versement géré RBC - Évolué Plus série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,50 % | 8,84 % | 8,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,19 % | 0,86 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,42 % | 1,34 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,08 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 45,63 % | 70,70 % | 44,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,97 % | 9,50 % | 8,84 % | 8,27 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,19 % | 0,86 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,66 % | 0,42 % | 1,34 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 70,35 % | 45,63 % | 70,70 % | 44,58 % |
| Date de création | 15 avril 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 607 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF578 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer une distribution mensuelle périodique la plus élevée possible, notamment de dividendes, de gains en capital réalisés, d’autres revenus et de rendement du capital, sans éroder de façon importante et continue la valeur liquidative des parts du fonds; • procurer un potentiel de croissance modérée du capital.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit dans des actions ordinaires, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe, des titres d'emprunt à court terme et des instruments similaires à rendement élevé; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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