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Portefeuille Desjardins Stratégie active Conservateur catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (20-07-2026) |
11,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 3,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 4,04 % | 3,77 % | 3,77 % | 6,85 % | 6,70 % | 6,36 % | 5,64 % | 1,94 % | 2,37 % | 2,44 % | 2,66 % | 2,58 % | 2,70 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 276 / 410 | 270 / 410 | 324 / 410 | 324 / 410 | 323 / 403 | 357 / 396 | 345 / 393 | 363 / 392 | 349 / 370 | 316 / 337 | 306 / 323 | 276 / 288 | 253 / 271 | 236 / 261 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | 0,72 % | 1,78 % | 0,65 % | 0,46 % | -0,73 % | 0,59 % | 2,02 % | -2,81 % | 1,52 % | 1,81 % | 0,66 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,10 % | 4,63 % | -2,80 % | 9,29 % | 5,41 % | 1,23 % | -11,98 % | 7,01 % | 6,08 % | 5,02 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 193/ 248 | 111/ 268 | 221/ 281 | 162/ 303 | 264/ 335 | 314/ 358 | 315/ 374 | 261/ 392 | 365/ 395 | 353/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,29 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,30 |
| Actions canadiennes | 11,90 |
| Actions américaines | 7,66 |
| Actions internationales | 6,40 |
| Autres | 20,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,91 |
| Services financiers | 6,76 |
| Technologie | 5,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,77 |
| Matériaux de base | 2,29 |
| Autres | 14,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,91 |
| Europe | 5,28 |
| Multi-National | 4,72 |
| Asie | 2,89 |
| Amérique Latine | 0,96 |
| Autres | 1,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 40,09 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I | 8,29 |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class | 6,94 |
| Desjardins Canadian Equity Fund I | 6,86 |
| Desjardins Canadian Equity Focused Fund I Class | 3,41 |
| Desjardins Global High Yield Bond Fund I | 3,32 |
| Desjardins Short-Term Income Fund I Class | 3,03 |
| Fiera Comox Private Credit Opportunities Fund | 2,54 |
| Desjardins Tactical Asset Allocation Fund I Class | 2,19 |
| Desjardins Multifactor Global Equity Fund I Class | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins Stratégie active Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,07 % | 6,09 % | 5,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,55 | -0,14 | 0,16 |
| Sortino | 1,07 | -0,20 | -0,04 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 83,87 % | 52,19 % | 64,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,60 % | 5,07 % | 6,09 % | 5,69 % |
| Bêta | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,55 | -0,14 | 0,16 |
| Sortino | 1,17 | 1,07 | -0,20 | -0,04 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 82,09 % | 83,87 % | 52,19 % | 64,82 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 851 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00029 |
Objectif de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de mettre l'accent principalement sur l'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu. A ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. II fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent,, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,36 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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