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Équil mondiaux neutres
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VANPA (05-05-2026) |
15,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (18 novembre 2011) : 5,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,78 % | -0,93 % | 0,06 % | -0,93 % | 9,01 % | 8,74 % | 8,93 % | 5,64 % | 5,45 % | 7,55 % | 5,51 % | 5,12 % | 4,84 % | 5,23 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,95 % | -0,09 % | 8,97 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 238 / 1 779 | 1 269 / 1 763 | 1 191 / 1 747 | 1 269 / 1 763 | 877 / 1 692 | 951 / 1 635 | 998 / 1 587 | 1 069 / 1 550 | 806 / 1 365 | 835 / 1 284 | 843 / 1 234 | 768 / 1 109 | 634 / 927 | 601 / 860 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,00 % | 2,71 % | 2,07 % | 0,79 % | 1,93 % | 3,22 % | 0,97 % | 0,57 % | -0,54 % | 1,19 % | 1,76 % | -3,78 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,65 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,81 % | 6,02 % | -4,13 % | 10,33 % | 6,11 % | 9,92 % | -10,65 % | 9,13 % | 12,46 % | 10,55 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 564/ 845 | 646/ 922 | 759/ 1 068 | 1 041/ 1 181 | 828/ 1 270 | 572/ 1 357 | 787/ 1 499 | 982/ 1 587 | 1 035/ 1 635 | 703/ 1 690 |
12,46 % (2024)
-10,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 22,04 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,91 |
| Actions américaines | 19,68 |
| Actions canadiennes | 11,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,90 |
| Autres | 17,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,54 |
| Fonds commun de placement | 38,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,96 |
| Services financiers | 4,60 |
| Matériaux de base | 2,05 |
| Autres | 9,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,27 |
| Multi-National | 24,16 |
| Europe | 1,29 |
| Asie | 0,72 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 19,90 |
| Mack US Equity Pool Series R | 16,08 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 12,61 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 7,47 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 7,08 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,02 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 5,66 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,88 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 2,98 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 2,57 |
Portefeuille équilibré Symétrie série AR
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,18 % | 8,31 % | 7,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,95 | 0,91 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,34 | 0,46 |
| Sortino | 1,31 | 0,46 | 0,45 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,41 % | 80,66 % | 81,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,94 % | 7,18 % | 8,31 % | 7,59 % |
| Bêta | 0,93 | 1,00 | 0,95 | 0,91 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,86 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,72 | 0,34 | 0,46 |
| Sortino | 1,26 | 1,31 | 0,46 | 0,45 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,16 % | 87,41 % | 80,66 % | 81,23 % |
| Date de création | 18 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 161 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MRD122 | ||
| MRD222 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié assurant un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 40 % à 60 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 40 % à 60 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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