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Fonds équilibré Lincluden série O
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (08-07-2026) |
20,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,77 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 septembre 2000) : 7,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,36 % | 3,87 % | 8,11 % | 8,77 % | 19,98 % | 15,16 % | 14,12 % | 11,18 % | 9,97 % | 12,23 % | 10,51 % | 9,52 % | 8,84 % | 8,79 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 444 / 1 776 | 263 / 1 773 | 220 / 1 756 | 174 / 1 757 | 190 / 1 733 | 205 / 1 652 | 287 / 1 581 | 237 / 1 553 | 44 / 1 394 | 22 / 1 280 | 17 / 1 236 | 22 / 1 103 | 33 / 980 | 55 / 877 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,09 % | 0,99 % | 1,96 % | 3,08 % | 1,54 % | 0,86 % | -0,60 % | 1,03 % | 3,65 % | -3,48 % | 4,12 % | 3,36 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,35 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,99 % | 5,06 % | -2,85 % | 13,48 % | 8,80 % | 16,68 % | -1,85 % | 9,58 % | 12,08 % | 13,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 840 | 767/ 913 | 497/ 1 058 | 467/ 1 174 | 457/ 1 263 | 77/ 1 347 | 28/ 1 489 | 818/ 1 576 | 1 111/ 1 624 | 209/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,68 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,85 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,32 |
| Actions américaines | 17,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,39 |
| Actions internationales | 11,29 |
| Autres | 6,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,81 |
| Services financiers | 12,68 |
| Technologie | 7,31 |
| Services aux consommateurs | 6,67 |
| Biens industriels | 6,07 |
| Autres | 30,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,30 |
| Europe | 9,70 |
| Asie | 1,56 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 6,62 |
| Royal Bank of Canada | 2,18 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 1,98 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,89 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,88 |
| Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 1,82 |
| Canadian National Railway Co | 1,62 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,53 |
| CDA T-BILLS 2.27% 29-Jul-2026 | 1,51 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré Lincluden série O
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,88 % | 7,49 % | 8,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,79 | 0,88 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,85 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,92 | 0,84 |
| Sortino | 2,99 | 1,57 | 1,11 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 86,31 % | 78,82 % | 77,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,24 % | 6,88 % | 7,49 % | 8,24 % |
| Bêta | 0,92 | 0,90 | 0,79 | 0,88 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 2,24 | 1,44 | 0,92 | 0,84 |
| Sortino | 4,08 | 2,99 | 1,57 | 1,11 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 83,56 % | 86,31 % | 78,82 % | 77,63 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 septembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LML100 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.
Stratégie de placement
Notre philosophie de placement est, pour l’essentiel, axée sur la valeur. Elle est appliquée de manière constante à la composition de l’actif et selon chaque catégorie d’actif. La pondération entre les placements dans les titres à revenu fixe et dans les actions dépendra des évaluations qui sont faites de chacun de ces types de placement dans les milieux financiers. Le Fonds investira d'habitude entre 40 % et 70 % de son actif dans des actions et entre 30 % et 60 % dans des titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Lincluden Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lincluden Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Lincluden Investment Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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