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Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

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VANPA
(06-12-2024)
9,70 $
Variation
0,05 $ (0,47 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2011) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,93 % 5,41 % 11,36 % 10,19 % 29,74 % 7,37 % -1,86 % 7,75 % 1,55 % 3,16 % 2,45 % 3,81 % 4,06 % 3,99 %
Référence 2,26 % 5,53 % 16,06 % 25,25 % 39,54 % 22,18 % 10,79 % 17,57 % 10,11 % 10,58 % 8,61 % 10,20 % 9,30 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie 1,96 % 7,06 % 15,79 % 21,69 % 41,92 % 15,75 % 5,96 % 16,40 % 9,82 % 9,83 % 8,02 % 9,84 % 9,00 % 8,85 %
Classement au sein de la catégorie 74 / 76 55 / 76 73 / 76 74 / 75 72 / 75 59 / 65 51 / 56 56 / 56 51 / 51 49 / 49 45 / 45 40 / 40 33 / 33 32 / 32
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 9,13 % 7,89 % -0,79 % 1,75 % 3,60 % -5,38 % 2,04 % -1,61 % 5,22 % 2,50 % 3,80 % -0,93 %
Référence 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 % 2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,46 % 2,22 % 15,45 % 7,14 % -8,09 % 15,80 % -8,25 % 28,50 % -19,65 % 3,88 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 25/ 30 16/ 33 22/ 33 41/ 41 20/ 45 39/ 49 43/ 51 37/ 56 53/ 56 57/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 54,75
Actions américaines 24,84
Unités de fiducies de revenu 20,35
Espèces et équivalents 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 70,78
Immobilier 29,15
Espèces et quasi-espèces 0,06
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Imperial Bank of Commerce 7,85
Manulife Financial Corp 7,73
Royal Bank of Canada 7,69
Bank of Montreal 7,54
Sun Life Financial Inc 7,34
Bank of Nova Scotia 7,17
Toronto-Dominion Bank 6,84
Choice Properties REIT - Units 5,92
Morgan Stanley 5,67
JPMorgan Chase & Co 5,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 16,42 % 17,59 % 13,85 %
Bêta 1,11 % 1,04 % 0,89 %
Alpha -0,13 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,77 %
Sharpe -0,25 % 0,05 % 0,24 %
Sortino -0,30 % 0,01 % 0,19 %
Treynor -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale - - 27,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,21 % 16,42 % 17,59 % 13,85 %
Bêta 1,30 % 1,11 % 1,04 % 0,89 %
Alpha -0,17 % -0,13 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,70 % 0,85 % 0,87 % 0,77 %
Sharpe 1,59 % -0,25 % 0,05 % 0,24 %
Sortino 3,95 % -0,30 % 0,01 % 0,19 %
Treynor 0,17 % -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale 85,36 % - - 27,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HRV100

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de produire un revenu mensuel et de maximiser le rendement global en investissant surtout dans un portefeuille composé surtout de titres d'émetteurs du secteur bancaire, d'autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrits à la cote d'une bourse reconnue en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds suit des stratégies de placement qui privilégient les placements dans un portefeuille géré activement et composé surtout de titres d’émetteurs du secteur bancaire, d’autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou de FPI du Canada. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à une combinaison d’analyses macroéconomiques descendantes et à une analyse fondamentale ascendante fondée sur la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Harvest Portfolios Group Inc. 18-10-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Harvest Portfolios Group Inc.
Conseiller Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 7,73 %
Frais de gestion 2,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,25 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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