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VANPA (29-04-2024) |
8,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 octobre 2011) : 6,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,60 % | 4,58 % | 15,86 % | 4,58 % | 9,38 % | -5,42 % | 0,29 % | 7,08 % | 1,53 % | 1,88 % | 2,14 % | 4,12 % | 3,56 % | 3,82 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 77 | 74 / 76 | 62 / 76 | 74 / 76 | 71 / 71 | 55 / 60 | 50 / 57 | 52 / 52 | 52 / 52 | 44 / 47 | 42 / 42 | 34 / 34 | 34 / 34 | 32 / 32 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | -4,21 % | 1,72 % | 3,67 % | -4,39 % | -3,57 % | -5,91 % | 9,13 % | 7,89 % | -0,79 % | 1,75 % | 3,60 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
13,99 % (novembre 2020)
-18,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,46 % | 2,22 % | 15,45 % | 7,14 % | -8,09 % | 15,80 % | -8,25 % | 28,50 % | -19,65 % | 3,88 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 31 | 18/ 34 | 21/ 34 | 42/ 42 | 21/ 46 | 38/ 50 | 44/ 52 | 37/ 57 | 54/ 57 | 58/ 66 |
28,50 % (2021)
-19,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 55,95 |
| Actions américaines | 23,75 |
| Unités de fiducies de revenu | 17,89 |
| Espèces et équivalents | 2,40 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 72,21 |
| Immobilier | 25,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,40 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia | 7,91 |
| Royal Bank of Canada | 7,78 |
| Manulife Financial Corp | 7,78 |
| Bank of Montreal | 7,68 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 7,60 |
| Sun Life Financial Inc | 7,54 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,36 |
| Bank of America Corp | 5,69 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,59 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,99 |
Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 16,11 % | 17,43 % | 13,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,03 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,00 % | 0,17 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | 28,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,73 % | 16,11 % | 17,43 % | 13,59 % |
| Bêta | 1,28 % | 1,11 % | 1,03 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,20 % | -0,10 % | -0,07 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,33 % | -0,07 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,74 % | -0,13 % | 0,00 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 58,22 % | - | - | 28,09 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 octobre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HRV100 |
Le Fonds a pour objectif de produire un revenu mensuel et de maximiser le rendement global en investissant surtout dans un portefeuille composé surtout de titres d'émetteurs du secteur bancaire, d'autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrits à la cote d'une bourse reconnue en Amérique du Nord.
Le Fonds suit des stratégies de placement qui privilégient les placements dans un portefeuille géré activement et composé surtout de titres d’émetteurs du secteur bancaire, d’autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou de FPI du Canada. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à une combinaison d’analyses macroéconomiques descendantes et à une analyse fondamentale ascendante fondée sur la valeur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Harvest Portfolios Group Inc. | 18-10-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 7,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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