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Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(19-07-2024)
9,17 $
Variation
(0,02 $) (-0,25 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2011) : 2,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,89 % 0,71 % 2,13 % 2,13 % 6,22 % 5,13 % -0,04 % 1,21 % 1,60 % 2,03 % 2,02 % 2,22 % 2,19 % 2,47 %
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 308 / 965 600 / 955 816 / 955 816 / 955 763 / 913 755 / 897 544 / 814 641 / 771 587 / 735 476 / 639 435 / 588 380 / 518 320 / 423 230 / 335
Quartile de classement 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,28 % -0,52 % -2,54 % -0,43 % 4,16 % 3,14 % -0,14 % 0,40 % 1,15 % -1,65 % 1,49 % 0,89 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,82 % 3,67 % 2,69 % 4,04 % -2,38 % 10,65 % 4,48 % 0,98 % -9,41 % 7,13 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 4 2 4 3 3 1 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 280/ 317 185/ 392 346/ 454 347/ 531 363/ 607 171/ 701 634/ 757 783/ 808 246/ 862 622/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 19,55
Obligations de sociétés étrangères 16,70
Obligations de sociétés canadiennes 16,09
Obligations de gouvernements étrangers 14,66
Actions américaines 11,41
Autres 21,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,16
Espèces et quasi-espèces 5,42
Technologie 4,74
Services financiers 3,82
Soins de santé 2,90
Autres 12,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 110,82
Europe 20,66
Asie 5,77
Amérique Latine 3,27
Afrique et Moyen Orient 0,54
Autres -41,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I 36,14
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 22,09
NEI Global Impact Bond Fund I 12,03
NEI U.S. Equity RS Fund Series I 6,94
NEI Global Dividend RS Fund Series I 5,02
NEI Global High Yield Bond Fund Series I 5,01
NEI Canadian Equity RS Fund Series I 3,98
NEI International Equity RS Fund Series I 3,96
NEI Global Equity RS Fund Series I 1,99
NEI Clean Infrastructure Fund I 1,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,63 % 6,97 % 5,65 %
Bêta 0,75 % 0,73 % 0,51 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,68 % 0,43 % 0,37 %
Sharpe -0,43 % -0,04 % 0,20 %
Sortino -0,58 % -0,22 % -0,10 %
Treynor -0,04 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 41,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,45 % 6,63 % 6,97 % 5,65 %
Bêta 0,94 % 0,75 % 0,73 % 0,51 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,68 % 0,43 % 0,37 %
Sharpe 0,21 % -0,43 % -0,04 % 0,20 %
Sortino 0,91 % -0,58 % -0,22 % -0,10 %
Treynor 0,01 % -0,04 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 72,53 % - - 41,23 %

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 253 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT024
NWT10024
NWT10124
NWT10624
NWT324

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu élevé et un certain potentiel de croissance du capital principalement par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et, dans une moindre mesure, des OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Will Benton 16-07-2019
John Bai 08-06-2021
Judith Chan 07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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