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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (29-04-2024) |
7,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (01 novembre 2011) : 1,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 0,42 % | 7,93 % | 0,42 % | 5,22 % | 1,00 % | -1,17 % | 1,56 % | 0,96 % | 1,42 % | 1,12 % | 1,14 % | 0,95 % | 1,13 % |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 97 | 39 / 97 | 33 / 97 | 39 / 97 | 58 / 97 | 73 / 87 | 73 / 82 | 46 / 77 | 57 / 74 | 51 / 71 | 51 / 66 | 50 / 62 | 44 / 54 | 52 / 54 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | -1,44 % | 0,23 % | -0,01 % | -0,31 % | -1,93 % | -0,62 % | 4,29 % | 3,70 % | -0,34 % | 0,01 % | 0,75 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
5,42 % (avril 2020)
-7,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 0,84 % | 1,05 % | 0,17 % | 0,04 % | 7,17 % | 7,88 % | -1,61 % | -11,91 % | 7,99 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 54/ 54 | 31/ 54 | 59/ 59 | 63/ 65 | 37/ 67 | 45/ 73 | 42/ 74 | 54/ 80 | 82/ 86 | 44/ 93 |
7,99 % (2023)
-11,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 67,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,46 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,61 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,13 |
| Services financiers | 0,01 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,91 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,74 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 1,71 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 1,66 |
| Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 | 1,60 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,58 |
| Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU) | 1,41 |
| Charter Communicatns Oprtg LLC 3.90% 01-Dec-2051 | 1,38 |
| Meta Platforms Inc 4.45% 15-Feb-2052 | 1,29 |
| Enmax Corp 3.84% 05-Mar-2028 | 1,24 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 1,24 |
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,65 % | 7,01 % | 5,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,07 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,54 % | -0,11 % | -0,02 % |
| Sortino | -0,81 % | -0,35 % | -0,46 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,41 % | 6,65 % | 7,01 % | 5,08 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,10 % | 1,07 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,09 % | -0,54 % | -0,11 % | -0,02 % |
| Sortino | 0,76 % | -0,81 % | -0,35 % | -0,46 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 61,14 % | - | - | - |
| Date de création | 01 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 471 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2800 | ||
| DYN2801 | ||
| DYN2802 | ||
| DYN7026 |
Le Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital grâce à un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres à revenu fixe de premier rang émis par des sociétés établies en Amérique du Nord.
Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en fonction du risque principalement par une exposition à un portefeuille nord-américain d’obligations de premier rang émises par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement, d’améliorer les rendements.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Domenic Bellissimo | 26-03-2013 |
| William (Bill) Lytwynchuk | 31-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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