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Fonds jumelé d’actions nord-américaines CI SunWise Elite (Catégorie A 100/100)
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023
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|
VANPA (21-08-2026) |
25,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,26 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 septembre 2011) : 6,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,71 % | 3,61 % | 3,36 % | 2,49 % | 4,02 % | 6,45 % | 10,16 % | 8,43 % | 7,99 % | 11,02 % | 8,26 % | 6,64 % | 6,36 % | 6,40 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 218 / 996 | 704 / 968 | 900 / 951 | 938 / 951 | 926 / 942 | 854 / 893 | 681 / 849 | 709 / 811 | 180 / 795 | 69 / 775 | 205 / 709 | 356 / 688 | 363 / 602 | 300 / 577 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,30 % | 1,74 % | 1,92 % | -0,46 % | -1,37 % | -0,84 % | -1,19 % | -4,02 % | 5,19 % | 4,46 % | -1,51 % | 0,71 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,68 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,82 % | 7,04 % | -9,94 % | 10,63 % | 0,64 % | 21,32 % | -6,75 % | 15,00 % | 19,84 % | 4,28 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 550 | 383/ 590 | 595/ 608 | 644/ 701 | 721/ 747 | 25/ 791 | 93/ 810 | 81/ 835 | 93/ 893 | 875/ 915 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,32 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,94 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,91 |
| Actions canadiennes | 13,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,85 |
| Actions internationales | 2,58 |
| Autres | 2,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,55 |
| Revenu fixe | 27,21 |
| Services aux consommateurs | 8,64 |
| Soins de santé | 7,63 |
| Services financiers | 6,92 |
| Autres | 13,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,25 |
| Asie | 2,54 |
| Europe | 0,06 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI North American Equity Fund Series I | 71,78 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 27,55 |
| Canadian Dollar | 0,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds jumelé d’actions nord-américaines CI SunWise Elite (Catégorie A 100/100)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,63 % | 9,92 % | 10,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,83 | 0,94 |
| Alpha | -0,05 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,71 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,53 | 0,46 |
| Sortino | 1,25 | 0,82 | 0,50 |
| Treynor | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,06 % | 9,63 % | 9,92 % | 10,56 % |
| Bêta | 0,75 | 0,95 | 0,83 | 0,94 |
| Alpha | -0,09 | -0,05 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,65 % | 0,74 % | 0,71 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,22 | 0,70 | 0,53 | 0,46 |
| Sortino | 0,25 | 1,25 | 0,82 | 0,50 |
| Treynor | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG9826 | ||
| CIG9826P | ||
| CIG9876 | ||
| CIG9876P |
Objectif de placement
Procurer un rendement global à long terme composé d’un revenu de dividendes régulier et d’une croissance modérée du capital à long terme tirés surtout de placements dans des actions ordinaires et préférées de grandes sociétés canadiennes qui offrent un rendement de dividendes supérieur à la moyenne.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Investment Consulting |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 4,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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