Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	21,55 $
Variation	(0,19 $) (-0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 septembre 2011) : 6,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,48 %	-4,54 %	-1,60 %	-4,54 %	6,00 %	11,29 %	6,42 %	8,36 %	13,53 %	7,61 %	6,24 %	5,61 %	6,39 %	4,92 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	988 / 1 023	981 / 1 023	983 / 1 002	981 / 1 023	914 / 1 002	310 / 924	374 / 899	41 / 882	35 / 834	121 / 759	185 / 666	238 / 654	192 / 608	234 / 543
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	2	1	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,15 %	3,22 %	4,55 %	0,20 %	1,02 %	1,82 %	-0,68 %	3,67 %	0,12 %	2,97 %	-1,91 %	-5,48 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,23 %	7,82 %	7,04 %	-9,94 %	10,63 %	0,64 %	21,32 %	-6,75 %	15,00 %	19,84 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	3	4	4	4	1	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	542/ 543	110/ 608	402/ 648	647/ 666	699/ 759	809/ 834	27/ 880	93/ 898	89/ 923	134/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,32 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	52,71
Obligations du gouvernement canadien	15,52
Actions canadiennes	11,40
Obligations de sociétés canadiennes	10,96
Actions internationales	6,03
Autres	3,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,85
Technologie	26,48
Soins de santé	14,35
Services financiers	10,38
Services aux consommateurs	7,85
Autres	13,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,92
Europe	2,72
Afrique et Moyen Orient	1,76
Asie	1,58
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI North American Dividend Fund Series I	70,23
CI Canadian Bond Fund Class I	29,12
Canadian Dollar	0,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,13 %	10,60 %	10,63 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,71 %	0,63 %
Sharpe	0,27 %	1,03 %	0,35 %
Sortino	0,52 %	1,73 %	0,30 %
Treynor	0,03 %	0,12 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,36 %	11,13 %	10,60 %	10,63 %
Bêta	1,25 %	0,99 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,09 %	-0,03 %	0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,77 %	0,86 %	0,71 %	0,63 %
Sharpe	0,23 %	0,27 %	1,03 %	0,35 %
Sortino	0,47 %	0,52 %	1,73 %	0,30 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,12 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 septembre 2011
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG9826
CIG9826P
CIG9876
CIG9876P

Objectif de placement

Le fonds investit dans la Catégorie de société de dividendes Signature et la Catégorie de société obligations de sociétés Signature. Les placements dans les fonds sous-jacents représentent un avoir composé à environ 70 % d’actions et à 30 % d’obligations.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Aucune donnée disponible

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,95 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata