Détails du fonds

VANPA (19-02-2026)	24,16 $
Variation	(0,04 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds jumelé d’actions nord-américaines CI SunWise Elite (Catégorie A 100/100)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 septembre 2011) : 6,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,84 %	-2,66 %	0,64 %	-0,84 %	0,42 %	10,33 %	10,72 %	7,15 %	9,84 %	8,43 %	8,19 %	6,10 %	6,25 %	6,75 %
Référence	1,51 %	0,17 %	8,32 %	1,51 %	11,23 %	17,55 %	15,36 %	10,15 %	9,53 %	9,79 %	10,44 %	9,20 %	9,87 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,35 %	1,37 %	7,54 %	1,35 %	9,59 %	14,07 %	11,75 %	7,51 %	7,83 %	7,65 %	8,19 %	6,72 %	7,15 %	7,26 %
Classement au sein de la catégorie	907 / 945	894 / 936	913 / 936	907 / 945	862 / 909	743 / 887	421 / 829	312 / 804	66 / 787	114 / 741	200 / 695	268 / 602	306 / 584	220 / 544
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	2	1	1	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-1,91 %	-5,48 %	-1,47 %	3,48 %	2,97 %	2,51 %	-0,30 %	1,74 %	1,92 %	-0,46 %	-1,37 %	-0,84 %
Référence	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

9,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,82 %	7,04 %	-9,94 %	10,63 %	0,64 %	21,32 %	-6,75 %	15,00 %	19,84 %	4,28 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	3	4	4	4	1	1	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 544	382/ 584	589/ 602	640/ 695	715/ 741	25/ 785	90/ 804	81/ 829	93/ 887	869/ 909

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,32 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	54,02
Obligations du gouvernement canadien	15,04
Actions canadiennes	14,37
Obligations de sociétés canadiennes	11,01
Actions internationales	3,28
Autres	2,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,69
Revenu fixe	27,05
Services aux consommateurs	10,19
Services financiers	8,97
Soins de santé	8,53
Autres	15,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,66
Asie	2,85
Europe	0,16
Afrique et Moyen Orient	0,14
Amérique Latine	0,10
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI North American Equity Fund Series I	71,98
CI Canadian Bond Fund Series I	27,50
Canadian Dollar	0,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds jumelé d’actions nord-américaines CI SunWise Elite (Catégorie A 100/100)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,65 %	9,44 %	10,40 %
Bêta	1,02 %	0,83 %	0,93 %
Alpha	-0,04 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,79 %	0,66 %	0,64 %
Sharpe	0,78 %	0,75 %	0,51 %
Sortino	1,48 %	1,15 %	0,55 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	8,65 %	9,44 %	10,40 %
Bêta	0,96 %	1,02 %	0,83 %	0,93 %
Alpha	-0,10 %	-0,04 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,78 %	0,79 %	0,66 %	0,64 %
Sharpe	-0,19 %	0,78 %	0,75 %	0,51 %
Sortino	-0,33 %	1,48 %	1,15 %	0,55 %
Treynor	-0,02 %	0,07 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 septembre 2011
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG9826
CIG9826P
CIG9876
CIG9876P

Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme composé d’un revenu de dividendes régulier et d’une croissance modérée du capital à long terme tirés surtout de placements dans des actions ordinaires et préférées de grandes sociétés canadiennes qui offrent un rendement de dividendes supérieur à la moyenne.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investment Consulting
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	-
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	4,14 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata