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Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

Équilibrés mond d'actions

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(24-06-2024)
22,77 $
Variation
(0,16 $) (-0,69 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

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Légende

Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2011) : 7,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,65 % 0,41 % 9,81 % 10,08 % 13,98 % 7,62 % 2,92 % 2,99 % 4,30 % 4,91 % 4,93 % 6,06 % 5,92 % 7,05 %
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 402 / 1 369 1 316 / 1 366 714 / 1 361 153 / 1 365 772 / 1 302 856 / 1 270 869 / 1 128 1 038 / 1 068 983 / 1 045 681 / 909 559 / 862 417 / 777 277 / 637 176 / 553
Quartile de classement 2 4 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,72 % 1,18 % 0,61 % -3,10 % -0,83 % 5,36 % -0,25 % 3,42 % 6,01 % 0,63 % -2,80 % 2,65 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

8,72 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,56 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,02 % 22,93 % -0,51 % 8,85 % 5,19 % 14,93 % 8,72 % 9,64 % -14,57 % 4,54 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 1 4 3 1 3 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 492/ 538 15/ 611 700/ 712 504/ 807 10/ 887 567/ 971 496/ 1 065 949/ 1 113 997/ 1 231 1 248/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,93 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,49
Obligations de gouvernements étrangers 23,98
Actions internationales 23,64
Espèces et équivalents 4,91
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,98
Technologie 20,50
Biens industriels 15,73
Services financiers 12,70
Soins de santé 9,68
Autres 17,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,24
Europe 14,87
Afrique et Moyen Orient 5,38
Asie 3,40
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Global Asset Allocation Fund Series O 100,16
Cash and Cash Equivalents -0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,87 % 8,49 % 8,76 %
Bêta 0,70 % 0,61 % 0,74 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,58 % 0,52 % 0,63 %
Sharpe 0,05 % 0,30 % 0,66 %
Sortino 0,05 % 0,27 % 0,75 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,54 % 97,12 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,85 % 9,87 % 8,49 % 8,76 %
Bêta 0,96 % 0,70 % 0,61 % 0,74 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,58 % 0,52 % 0,63 %
Sharpe 0,89 % 0,05 % 0,30 % 0,66 %
Sortino 2,26 % 0,05 % 0,27 % 0,75 %
Treynor 0,09 % 0,01 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,54 % 97,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 510 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2680
DYN2681
DYN2682
DYN7078

Objectif de placement

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David L. Fingold 07-05-2007
Derek Amery 31-03-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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