Détails du fonds

VANPA (26-07-2024)	6,09 $
Variation	0,01 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 décembre 2001) : 3,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	0,19 %	0,52 %	0,52 %	6,94 %	6,28 %	-0,64 %	2,71 %	0,76 %	1,11 %	1,08 %	2,25 %	1,76 %	1,42 %
Référence	1,79 %	2,35 %	6,59 %	6,59 %	14,42 %	13,47 %	3,38 %	3,80 %	3,77 %	4,27 %	4,15 %	5,14 %	5,27 %	5,98 %
Moyenne de la catégorie	0,68 %	2,56 %	2,56 %	2,56 %	7,97 %	6,42 %	0,23 %	2,95 %	2,20 %	2,59 %	2,42 %	3,11 %	2,73 %	2,49 %
Classement au sein de la catégorie	229 / 301	271 / 301	287 / 301	287 / 301	255 / 295	216 / 292	241 / 286	206 / 276	246 / 270	230 / 250	216 / 238	191 / 221	179 / 193	175 / 181
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,04 %	0,20 %	-1,71 %	-0,83 %	3,92 %	3,74 %	-0,66 %	0,08 %	0,91 %	-1,09 %	0,72 %	0,57 %
Référence	1,08 %	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

8,34 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,73 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,23 %	-6,25 %	14,13 %	4,48 %	-5,70 %	11,92 %	-0,37 %	3,42 %	-11,17 %	9,55 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	4	4	2	3	4	2	4	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	156/ 173	173/ 185	60/ 201	138/ 229	234/ 240	71/ 265	249/ 275	160/ 277	231/ 286	134/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	91,56
Espèces et équivalents	7,57
Obligations du gouvernement canadien	0,57
Obligations étrangères - Autres	0,16
Actions américaines	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,29
Espèces et quasi-espèces	7,57
Énergie	0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI High Yield Bond ETF (NHYB)	99,46
Cash and Cash Equivalents	0,54

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	8,44 %	9,74 %	7,99 %
Bêta	0,78 %	1,02 %	0,60 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,40 %	0,55 %	0,28 %
Sharpe	-0,39 %	-0,09 %	0,03 %
Sortino	-0,52 %	-0,22 %	-0,20 %
Treynor	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,04 %	8,44 %	9,74 %	7,99 %
Bêta	0,63 %	0,78 %	1,02 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,15 %	0,40 %	0,55 %	0,28 %
Sharpe	0,34 %	-0,39 %	-0,09 %	0,03 %
Sortino	1,41 %	-0,52 %	-0,22 %	-0,20 %
Treynor	0,03 %	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	70,47 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 030 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC813

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Le Fonds peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds est divisé en secteurs afin d’assurer une diversification. La répartition sectorielle suivra celle de l’indice Merrill Lynch US High Yield Master Cash Pay Only ou tout autre indice jugé approprié par le gestionnaire de portefeuille selon des repères (écarts maximums) révisés périodiquement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
J.P. Morgan Investment Management Inc.	17-06-2020
National Bank Trust Inc.	13-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé