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Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(19-07-2024)
14,35 $
Variation
(0,08 $) (-0,54 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2011) : 8,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,78 % -2,91 % -0,85 % -0,85 % 4,88 % 6,91 % -2,96 % 1,66 % 2,31 % 2,93 % 3,73 % 4,89 % 4,66 % 5,81 %
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 361 / 1 379 1 369 / 1 370 1 368 / 1 369 1 368 / 1 369 1 300 / 1 311 1 233 / 1 275 1 143 / 1 145 1 054 / 1 074 1 016 / 1 049 880 / 919 795 / 862 671 / 785 524 / 641 331 / 552
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,74 % 0,98 % -3,96 % -1,89 % 5,68 % 3,39 % -0,55 % 1,83 % 0,84 % -3,61 % 3,60 % -2,78 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

7,00 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,81 % 21,66 % -0,36 % 15,71 % -3,03 % 18,17 % 12,74 % 2,32 % -16,08 % 10,59 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 3 1 4 1 2 1 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 283/ 537 18/ 610 693/ 711 16/ 806 249/ 886 125/ 975 186/ 1 069 1 094/ 1 117 1 104/ 1 235 799/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,66 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 54,25
Actions américaines 14,81
Obligations de sociétés étrangères 10,02
Obligations de gouvernements étrangers 8,90
Espèces et équivalents 7,43
Autres 4,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,41
Technologie 15,77
Services industriels 15,62
Biens de consommation 13,83
Soins de santé 10,73
Autres 20,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 48,96
Amérique Du Nord 38,87
Asie 7,90
Amérique Latine 4,11
Afrique et Moyen Orient 0,11
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series -
Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser -
Canadian Dollar -
Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series -
Cash and Cash equivalents -

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,00 % 11,09 % 9,71 %
Bêta 0,91 % 0,98 % 0,93 %
Alpha -0,08 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,77 % 0,80 % 0,79 %
Sharpe -0,49 % 0,07 % 0,48 %
Sortino -0,62 % -0,01 % 0,48 %
Treynor -0,06 % 0,01 % 0,05 %
Efficience fiscale - 47,24 % 68,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,59 % 11,00 % 11,09 % 9,71 %
Bêta 0,98 % 0,91 % 0,98 % 0,93 %
Alpha -0,11 % -0,08 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,68 % 0,77 % 0,80 % 0,79 %
Sharpe 0,04 % -0,49 % 0,07 % 0,48 %
Sortino 0,33 % -0,62 % -0,01 % 0,48 %
Treynor 0,00 % -0,06 % 0,01 % 0,05 %
Efficience fiscale 95,39 % - 47,24 % 68,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14418
MMF4218
MMF4318
MMF4418
MMF4518
MMF4718

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une croissance du capital àlong terme et un revenu en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres desociétés mondiales à petite capitalisation ainsi quedans des titres d’États et des titres de créance desociétés de pays développés ou émergents.

Stratégie de placement

Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Moroz 17-08-2011
Christian Deckart 20-02-2020
Manulife Investment Management Limited 10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,99 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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