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Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie série Conseil

Actions américaines

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VANPA
(14-06-2024)
47,69 $
Variation
(0,20 $) (-0,41 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2011) : 15,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,24 % 4,99 % 17,03 % 12,41 % 28,63 % 18,49 % 9,85 % 15,70 % 14,71 % 11,37 % 12,04 % 13,04 % 11,27 % 12,62 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 3,55 % 15,00 % 15,00 % 11,98 % 25,05 % 14,75 % 9,12 % 13,17 % 12,35 % 10,96 % 10,65 % 11,25 % 10,08 % 11,03 %
Classement au sein de la catégorie 210 / 1 372 259 / 1 368 472 / 1 354 682 / 1 355 505 / 1 294 436 / 1 238 586 / 1 159 222 / 1 092 303 / 989 484 / 898 340 / 835 273 / 744 274 / 656 260 / 613
Quartile de classement 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,62 % 3,50 % 0,13 % -6,15 % -2,34 % 10,61 % 4,11 % 1,03 % 5,97 % 3,24 % -3,37 % 5,24 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

17,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,53 % 9,90 % 8,46 % 23,43 % -14,53 % 31,69 % 17,75 % 27,08 % -21,09 % 30,05 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 3 3 1 1 4 1 2 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 375/ 548 468/ 640 169/ 688 82/ 777 847/ 868 77/ 943 416/ 1 055 217/ 1 131 883/ 1 188 203/ 1 252

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,69 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 93,68
Actions internationales 3,50
Actions canadiennes 2,45
Espèces et équivalents 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,57
Services financiers 15,26
Services aux consommateurs 12,54
Immobilier 9,38
Biens de consommation 6,76
Autres 24,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,50
Europe 3,21
Afrique et Moyen Orient 0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Amazon.com Inc -
NVIDIA Corp -
Alphabet Inc Cl A -
Lennar Corp Cl A -
KKR & Co Inc -
Morgan Stanley -
Apple Inc -
Goldman Sachs Group Inc -
First Hawaiian Inc -
Salesforce Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 18,36 % 20,04 % 17,93 %
Bêta 1,17 % 1,33 % 1,22 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,87 % 0,88 % 0,76 %
Sharpe 0,45 % 0,69 % 0,67 %
Sortino 0,70 % 1,00 % 0,90 %
Treynor 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 97,65 % 98,85 % 95,36 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,96 % 18,36 % 20,04 % 17,93 %
Bêta 1,27 % 1,17 % 1,33 % 1,22 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,05 % -0,05 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,88 % 0,76 %
Sharpe 1,36 % 0,45 % 0,69 % 0,67 %
Sortino 3,03 % 0,70 % 1,00 % 0,90 %
Treynor 0,17 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 98,17 % 97,65 % 98,85 % 95,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 013 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14415
MMF1909
MMF4215
MMF4315
MMF4415
MMF44415
MMF44715
MMF4515
MMF4715
MMF4925

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une plus-value du capital àlong terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres de sociétés américaines detoutes capitalisations.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation boursière, qui se distinguent considérablement par leurs avantages concurrentiels durables en ce qui a trait aux flux de trésorerie et leur rendement par rapport au capital investi, lequel devrait surpasser nettement le coût du capital. Le sous-conseiller privilégie les sociétés dont la croissance à long terme est attrayante et durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Emory (Sandy) W. Sanders 17-08-2011
Jonathan White 17-08-2011
Manulife Investment Management Limited 25-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,76 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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