Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	27,20 $
Variation	(0,10 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 7,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,26 %	3,73 %	12,96 %	12,66 %	13,64 %	20,60 %	11,51 %	6,89 %	12,04 %	8,36 %	8,40 %	7,04 %	7,28 %	7,16 %
Référence	0,97 %	11,70 %	23,39 %	25,13 %	28,75 %	30,39 %	19,52 %	12,89 %	17,64 %	14,06 %	13,94 %	11,61 %	11,60 %	11,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,19 %	6,12 %	14,05 %	15,41 %	16,68 %	21,51 %	12,60 %	8,98 %	14,29 %	10,01 %	10,10 %	8,30 %	8,58 %	8,61 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 461	412 / 460	285 / 454	354 / 452	388 / 452	316 / 439	366 / 430	388 / 417	357 / 392	351 / 388	342 / 373	326 / 354	296 / 329	249 / 277
Quartile de classement	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,46 %	-3,44 %	1,97 %	0,20 %	-2,28 %	-0,10 %	5,67 %	1,81 %	1,23 %	1,89 %	1,54 %	0,26 %
Référence	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,99 %	10,28 %	6,53 %	-5,01 %	15,27 %	-2,07 %	26,66 %	-8,56 %	7,95 %	13,73 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	2	4	3	2	4	3	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	122/ 263	272/ 299	222/ 330	112/ 355	337/ 375	263/ 389	222/ 396	402/ 418	187/ 430	372/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,66 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	70,46
Actions américaines	16,35
Unités de fiducies de revenu	8,07
Espèces et équivalents	5,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,67
Énergie	14,52
Immobilier	11,79
Services industriels	7,93
Services publics	6,50
Autres	30,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,39
Amérique Latine	1,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,52
Toronto-Dominion Bank	4,29
Enbridge Inc	3,60
United States Dollar	3,48
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,39
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,11
Fortis Inc	3,02
Loblaw Cos Ltd	2,81
Stantec Inc	2,78
Johnson & Johnson	2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,56 %	11,40 %	10,50 %
Bêta	0,82 %	0,84 %	0,75 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,71 %	0,82 %	0,54 %
Sortino	1,35 %	1,32 %	0,61 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	96,76 %	97,38 %	96,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,69 %	10,56 %	11,40 %	10,50 %
Bêta	0,73 %	0,82 %	0,84 %	0,75 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	1,20 %	0,71 %	0,82 %	0,54 %
Sortino	2,27 %	1,35 %	1,32 %	0,61 %
Treynor	0,14 %	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	97,06 %	96,76 %	97,38 %	96,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	842 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3500
CCM3501
CCM3502

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes. Il investit aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir le volet titres de participation dans des actions ordinaires qui versent des dividendes, actions privilégiées et parts de fiducie de revenu. Il peut investir une partie de son portefeuille dans des titres étrangers représentant moins de 49 % du coût indiqué du Fonds. Il peut, à l'occasion, investir une partie de son actif net (10% maximum en général) dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif gérés par IA Clarington ou un membre du même groupe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata