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Équilibrés tactiques
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VANPA (25-07-2024) |
12,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,32 %)
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Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 2011) : 3,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 1,44 % | 4,03 % | 4,03 % | 6,20 % | 3,83 % | 1,07 % | 2,23 % | 2,53 % | 2,50 % | 2,51 % | 2,32 % | 1,94 % | 2,37 % |
| Référence | 1,79 % | 1,93 % | 7,81 % | 7,81 % | 14,07 % | 12,55 % | 3,51 % | 5,23 % | 5,76 % | 5,68 % | 6,03 % | 6,45 % | 6,40 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,54 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,53 % | 8,29 % | 2,10 % | 5,28 % | 4,32 % | 4,01 % | 3,89 % | 4,25 % | 3,73 % | 3,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 249 / 347 | 96 / 346 | 208 / 344 | 208 / 344 | 276 / 343 | 311 / 342 | 250 / 329 | 283 / 319 | 255 / 310 | 241 / 287 | 231 / 273 | 230 / 259 | 164 / 181 | 135 / 145 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | -1,23 % | -2,07 % | 0,82 % | 2,74 % | 0,78 % | -0,71 % | 0,77 % | 2,50 % | -0,22 % | 1,39 % | 0,26 % |
| Référence | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % |
9,19 % (janvier 2015)
-5,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | 1,75 % | 2,49 % | 4,44 % | -2,53 % | 6,74 % | 9,22 % | 0,22 % | -2,82 % | 1,47 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 112/ 114 | 108/ 154 | 164/ 198 | 198/ 262 | 88/ 281 | 285/ 297 | 70/ 318 | 296/ 320 | 20/ 341 | 331/ 342 |
9,22 % (2020)
-2,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 27,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,17 |
| Actions internationales | 19,90 |
| Actions canadiennes | 10,38 |
| Actions américaines | 6,68 |
| Autres | 7,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 27,89 |
| Matériaux de base | 9,99 |
| Énergie | 5,99 |
| Services publics | 5,89 |
| Autres | 15,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,86 |
| Asie | 12,03 |
| Europe | 8,24 |
| Amérique Latine | 7,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,19 |
| Autres | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Money Market Fund Class O | 17,70 |
| United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 | 15,60 |
| Renaissance Emerging Markets Fund Class A | 11,12 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 9,88 |
| CIBC Precious Metals Fund Class O | 8,97 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 7,99 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,47 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 7,13 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | 4,30 |
| CIBC Energy Fund Class A | 4,05 |
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,46 % | 6,48 % | 6,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,61 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,58 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,33 % | 0,10 % | 0,17 % |
| Sortino | -0,45 % | -0,07 % | -0,11 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 7,36 % | 68,05 % | 68,26 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,91 % | 5,46 % | 6,48 % | 6,27 % |
| Bêta | 0,51 % | 0,49 % | 0,61 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,65 % | 0,58 % | 0,53 % |
| Sharpe | 0,26 % | -0,33 % | 0,10 % | 0,17 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,45 % | -0,07 % | -0,11 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 7,36 % | 68,05 % | 68,26 % |
| Date de création | 29 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2452 | ||
| ATL2453 | ||
| ATL2454 |
Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et dans des valeurs mobilières (notamment des titres de participation, des titres à revenu fixe et des marchandises permises), qui devraient tirer profit de l’inflation ou fournir une couverture contre l’inflation.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : peut investir de 60 % à 100 % de son actif net dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens, lesquels peuvent être gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents). Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents; investit dans des catégories d’actif qui ont historiquement eu un bon rendement dans un contexte inflationniste.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 26-09-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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