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Équilibrés tactiques
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VANPA (30-04-2024) |
11,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 2011) : 3,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,50 % | 2,56 % | 7,06 % | 2,56 % | 2,16 % | 0,87 % | 1,02 % | 4,34 % | 2,84 % | 2,02 % | 2,35 % | 2,54 % | 1,42 % | 2,42 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 360 | 250 / 360 | 313 / 360 | 250 / 360 | 339 / 358 | 279 / 358 | 294 / 342 | 286 / 334 | 252 / 317 | 265 / 299 | 236 / 274 | 217 / 242 | 165 / 179 | 120 / 129 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,01 % | -1,87 % | -0,54 % | 1,10 % | -1,23 % | -2,07 % | 0,82 % | 2,74 % | 0,78 % | -0,71 % | 0,77 % | 2,50 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
9,19 % (janvier 2015)
-5,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | 1,75 % | 2,49 % | 4,44 % | -2,53 % | 6,74 % | 9,22 % | 0,22 % | -2,82 % | 1,47 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 124/ 126 | 107/ 166 | 176/ 210 | 197/ 274 | 103/ 296 | 300/ 312 | 70/ 332 | 312/ 336 | 20/ 357 | 347/ 358 |
9,22 % (2020)
-2,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 38,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,26 |
| Les Marchandises | 9,86 |
| Actions internationales | 7,65 |
| Autres | 7,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 38,98 |
| Revenu fixe | 37,71 |
| Fonds négociés en bourse | 9,86 |
| Matériaux de base | 4,38 |
| Services publics | 2,35 |
| Autres | 6,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,81 |
| Multi-National | 9,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 8,52 |
| Amérique Latine | 7,41 |
| Asie | 5,77 |
| Autres | 3,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Money Market Fund Class O | 26,55 |
| Renaissance Real Return Bond Fund Class O | 23,07 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 9,86 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 7,17 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,77 |
| South Africa Government 8.00% 31-Jan-2030 | 5,91 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | 4,67 |
| Renaissance China Plus Fund Class O | 4,65 |
| CIBC Precious Metals Fund Class O | 4,43 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 4,27 |
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,51 % | 6,53 % | 6,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 % | 0,61 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,58 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,17 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,46 % | 0,00 % | -0,10 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 4,76 % | 71,32 % | 68,94 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,38 % | 5,51 % | 6,53 % | 6,26 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,46 % | 0,61 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,57 % | 0,58 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,46 % | -0,26 % | 0,17 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,20 % | -0,46 % | 0,00 % | -0,10 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 4,76 % | 71,32 % | 68,94 % |
| Date de création | 29 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2452 | ||
| ATL2453 | ||
| ATL2454 |
Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et dans des valeurs mobilières (notamment des titres de participation, des titres à revenu fixe et des marchandises permises), qui devraient tirer profit de l’inflation ou fournir une couverture contre l’inflation.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : peut investir de 60 % à 100 % de son actif net dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens, lesquels peuvent être gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents). Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents; investit dans des catégories d’actif qui ont historiquement eu un bon rendement dans un contexte inflationniste.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 26-09-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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