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Divers Revenu & immob
|
VANPA (30-04-2024) |
8,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2011) : 6,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 6,54 % | 11,65 % | 6,54 % | 12,09 % | 2,25 % | 6,55 % | 9,70 % | 6,12 % | 6,09 % | 5,37 % | 5,91 % | 4,53 % | 5,67 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 84 | 9 / 84 | 10 / 84 | 9 / 84 | 25 / 84 | 39 / 84 | 33 / 83 | 30 / 81 | 28 / 78 | 28 / 69 | 24 / 64 | 23 / 58 | 18 / 33 | 15 / 30 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | -1,95 % | 1,37 % | 1,40 % | 0,95 % | -2,21 % | 0,40 % | 3,63 % | 0,73 % | 2,10 % | 2,57 % | 1,73 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
10,62 % (novembre 2020)
-16,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,74 % | 5,29 % | -0,19 % | 8,02 % | -4,61 % | 23,79 % | -8,98 % | 31,86 % | -12,22 % | 5,67 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 29 | 17/ 33 | 47/ 50 | 20/ 60 | 56/ 67 | 11/ 77 | 74/ 80 | 8/ 83 | 76/ 83 | 40/ 84 |
31,86 % (2021)
-12,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,36 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,63 |
| Espèces et équivalents | 15,24 |
| Actions canadiennes | 12,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,58 |
| Autres | 10,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,73 |
| Services financiers | 19,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,25 |
| Immobilier | 10,35 |
| Fonds commun de placement | 6,95 |
| Autres | 23,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,51 |
| Multi-National | 3,51 |
| Europe | 2,49 |
| Asie | 0,85 |
| Amérique Latine | 0,63 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,84 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Feb-2024 | 6,14 |
| Ares Management Corp Cl A | 4,21 |
| Blackstone Secured Lending Fund | 3,51 |
| Blue Owl Credit Income Corp 7.95% 13-May-2028 | 3,22 |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 3,19 |
| Apollo Global Management Inc | 3,08 |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-Jul-2028 | 2,58 |
| Sixth Street Specialty Ldg Inc 6.95% 14-Jul-2028 | 2,54 |
| Digitalbridge Group Inc Cl A | 2,41 |
Fonds de rendement spécialisé Dynamique série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 11,17 % | 13,29 % | 10,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,74 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,37 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,53 % | 0,39 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 43,39 % | 40,93 % | 38,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,80 % | 11,17 % | 13,29 % | 10,58 % |
| Bêta | 0,37 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | 0,75 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,19 % | 0,39 % | 0,37 % | 0,45 % |
| Sortino | 2,62 % | 0,53 % | 0,39 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 67,93 % | 43,39 % | 40,93 % | 38,08 % |
| Date de création | 30 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 186 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2223 | ||
| DYN2224 | ||
| DYN2225 | ||
| DYN7107 |
Le Fonds de rendement spécialisé Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu, qui peuvent comprendre des créances hypothécaires sur des immeubles résidentiels et commerciaux au Canada.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres axés sur le revenu et des titres de créance spécialisés et des stratégies utilisant des produits dérivés axées sur le revenu. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 30-09-2011 |
| Nick Stogdill | 26-05-2022 |
| Richard Lee | 11-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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