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Divers Revenu & immob
|
VANPA (25-07-2024) |
9,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2011) : 6,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,41 % | 0,44 % | 7,01 % | 7,01 % | 12,26 % | 7,90 % | 3,41 % | 8,52 % | 5,44 % | 5,76 % | 5,32 % | 5,79 % | 4,70 % | 5,59 % |
| Référence | -1,42 % | -0,53 % | 6,05 % | 6,05 % | 12,13 % | 11,27 % | 5,98 % | 12,35 % | 9,28 % | 8,36 % | 8,65 % | 8,95 % | 7,89 % | 6,95 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,05 % | 1,72 % | 1,72 % | 1,72 % | 2,88 % | 3,14 % | 2,76 % | 4,56 % | 3,55 % | 3,56 % | 3,64 % | 3,54 % | 3,19 % | 3,31 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 85 | 46 / 84 | 12 / 84 | 12 / 84 | 21 / 84 | 35 / 84 | 47 / 83 | 30 / 78 | 38 / 77 | 28 / 64 | 26 / 63 | 24 / 56 | 21 / 34 | 15 / 30 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 0,95 % | -2,21 % | 0,40 % | 3,63 % | 0,73 % | 2,10 % | 2,57 % | 1,73 % | -1,06 % | 1,94 % | -0,41 % |
| Référence | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % |
10,62 % (novembre 2020)
-16,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,74 % | 5,29 % | -0,19 % | 8,02 % | -4,61 % | 23,79 % | -8,98 % | 31,86 % | -12,22 % | 5,67 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 29 | 17/ 33 | 45/ 48 | 20/ 57 | 51/ 64 | 11/ 72 | 76/ 77 | 8/ 83 | 81/ 83 | 42/ 84 |
31,86 % (2021)
-12,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,60 |
| Espèces et équivalents | 14,93 |
| Actions canadiennes | 10,92 |
| Actions internationales | 4,02 |
| Autres | 10,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,98 |
| Services financiers | 22,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,93 |
| Immobilier | 7,72 |
| Fonds commun de placement | 7,57 |
| Autres | 20,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,39 |
| Europe | 4,02 |
| Multi-National | 3,83 |
| Asie | 0,73 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 8,94 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-May-2024 | 4,38 |
| Ares Management Corp Cl A | 4,32 |
| Crh PLC | 4,02 |
| Blackstone Secured Lending Fund | 3,65 |
| KKR & Co Inc | 3,22 |
| Apollo Debt Solutions Bdc 6.90% 13-Mar-2029 | 3,20 |
| Apollo Global Management Inc | 3,12 |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 3,00 |
| Blue Owl Credit Income Corp 7.95% 13-May-2028 | 2,95 |
Fonds de rendement spécialisé Dynamique série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 10,82 % | 13,26 % | 10,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,74 % | 0,67 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,31 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | - | 33,53 % | 37,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 10,82 % | 13,26 % | 10,60 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,67 % |
| Alpha | 0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,72 % | 0,75 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,23 % | 0,09 % | 0,31 % | 0,43 % |
| Sortino | 3,06 % | 0,12 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 68,89 % | - | 33,53 % | 37,04 % |
| Date de création | 30 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 273 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2223 | ||
| DYN2224 | ||
| DYN2225 | ||
| DYN7107 |
Le Fonds de rendement spécialisé Dynamique viseà dégager un revenu élevé et une croissance du capitalà long terme en investissant dans un portefeuille diversifiéde titres axés sur le revenu.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres axés sur le revenu et des titres de créance spécialisés et des stratégies utilisant des produits dérivés axées sur le revenu. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 30-09-2011 |
| Nick Stogdill | 26-05-2022 |
| Richard Lee | 11-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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