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Catégorie de société chefs de file mondiaux CI (actions de catégorie A)

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(14-06-2024)
27,30 $
Variation
(0,23 $) (-0,84 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Catégorie de société chefs de file mondiaux CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2011) : 11,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,84 % 3,15 % 13,10 % 7,99 % 14,58 % 9,50 % 4,42 % 11,40 % 9,07 % 7,74 % 7,14 % 8,86 % 8,47 % 9,13 %
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie 1 789 / 2 070 1 160 / 2 064 999 / 2 040 1 501 / 2 040 1 598 / 1 950 1 602 / 1 835 1 309 / 1 663 591 / 1 510 844 / 1 449 771 / 1 254 699 / 1 117 534 / 970 292 / 793 334 / 726
Quartile de classement 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,07 % 2,54 % -0,10 % -5,88 % -4,98 % 8,33 % 4,73 % -0,20 % 4,90 % 2,90 % -1,57 % 1,84 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

14,03 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,30 % 20,51 % 7,33 % 19,28 % -6,73 % 17,09 % 13,83 % 13,56 % -7,80 % 10,44 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 1 1 1 3 3 2 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 641/ 678 158/ 760 206/ 883 178/ 1 051 823/ 1 201 1 037/ 1 405 578/ 1 486 1 207/ 1 606 316/ 1 760 1 628/ 1 921

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,51 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 66,22
Actions américaines 28,67
Actions canadiennes 4,27
Espèces et équivalents 0,83
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 22,87
Technologie 18,51
Services industriels 16,01
Soins de santé 14,50
Services financiers 8,20
Autres 19,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 33,65
Europe 33,27
Asie 28,40
Afrique et Moyen Orient 3,03
Amérique Latine 1,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Global Leaders Fund I 99,98
Us Dollar 0,01
Canadian Dollar 0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,45 % 14,64 % 13,17 %
Bêta 0,89 % 0,99 % 1,00 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,80 % 0,81 %
Sharpe 0,17 % 0,53 % 0,62 %
Sortino 0,26 % 0,74 % 0,82 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 83,33 % 88,58 % 86,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,11 % 13,45 % 14,64 % 13,17 %
Bêta 1,21 % 0,89 % 0,99 % 1,00 %
Alpha -0,12 % -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,86 % 0,74 % 0,80 % 0,81 %
Sharpe 0,69 % 0,17 % 0,53 % 0,62 %
Sortino 1,40 % 0,26 % 0,74 % 0,82 %
Treynor 0,08 % 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,25 % 83,33 % 88,58 % 86,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14148
CIG14248
CIG1574
CIG2574
CIG3574

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des actions ou des titres liés à des actions de sociétés de partout dans le monde. Dans des conditions normales de marché et de l'économie, le Fonds investira la majorité de ses actifs totaux dans des actions ordinaires des sociétés de croissance de haute qualité à travers le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit actuellement la totalité de ses actifs dans le Fonds chefs de file mondiaux Black Creek. Le conseiller en valeurs du fonds sous-jacent observe les événements à l’échelle mondiale selon une perspective à long terme et cherche à comprendre l’aspect économique et les caractéristiques d’entreprises et de secteurs différents. Il investit dans un portefeuille diversifié composé de titres de sociétés de haute qualité qui sont concurrentielles à l’échelle mondiale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Matias Galarce 01-01-2006
CI Investments Inc 27-07-2011
Bill Kanko 27-07-2011
Heather Peirce 01-01-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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