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Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(14-06-2024)
17,17 $
Variation
(0,17 $) (-0,98 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2011) : 7,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,18 % 5,51 % 9,19 % 6,86 % 13,23 % 6,68 % 2,65 % 5,81 % 5,10 % 4,27 % 2,73 % 4,23 % 3,65 % 4,31 %
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 839 / 1 369 88 / 1 366 910 / 1 361 763 / 1 365 884 / 1 302 1 067 / 1 270 934 / 1 128 885 / 1 068 890 / 1 045 800 / 909 826 / 862 721 / 777 583 / 637 494 / 553
Quartile de classement 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,44 % 1,90 % -0,38 % -2,43 % 0,15 % 3,05 % 2,17 % 0,10 % 1,18 % 2,00 % 1,24 % 2,18 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

8,68 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,60 % 13,02 % 4,04 % 7,29 % -6,90 % 11,47 % 1,97 % 8,74 % -8,69 % 10,73 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 515/ 538 82/ 611 461/ 712 668/ 807 761/ 887 875/ 971 1 012/ 1 065 1 011/ 1 113 249/ 1 231 765/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,02 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 46,62
Obligations de sociétés étrangères 23,38
Actions américaines 15,11
Espèces et équivalents 5,75
Actions canadiennes 3,82
Autres 5,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 28,70
Technologie 17,33
Biens de consommation 10,41
Télécommunications 8,84
Biens industriels 8,21
Autres 26,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,39
Europe 35,09
Asie 8,44
Amérique Latine 2,20
Afrique et Moyen Orient 1,89
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B 3,85
Ontex Group NV 3,72
Alphabet Inc Cl A 3,04
Indus Towers Ltd 2,86
Accor SA 2,78
Alibaba Group Holding Ltd 2,75
Wienerberger AG 2,46
Us Dollar 2,44
Canada Government 3.50% 01-Aug-2025 2,33
Ipsen SA 2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,70 % 8,66 % 8,82 %
Bêta 0,57 % 0,70 % 0,79 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,63 % 0,67 % 0,70 %
Sharpe 0,00 % 0,38 % 0,36 %
Sortino -0,02 % 0,42 % 0,27 %
Treynor 0,00 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 75,07 % 87,16 % 78,07 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,14 % 7,70 % 8,66 % 8,82 %
Bêta 0,47 % 0,57 % 0,70 % 0,79 %
Alpha 0,05 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,67 % 0,63 % 0,67 % 0,70 %
Sharpe 1,51 % 0,00 % 0,38 % 0,36 %
Sortino 3,48 % -0,02 % 0,42 % 0,27 %
Treynor 0,16 % 0,00 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 99,00 % 75,07 % 87,16 % 78,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1573
CIG2573
CIG3573

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux et des sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Investments Inc 27-07-2011
Richard Jenkins 27-07-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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