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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (02-05-2024) |
17,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 juillet 2011) : 6,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,00 % | 3,30 % | 8,93 % | 3,30 % | 6,17 % | 3,80 % | 2,13 % | 6,72 % | 3,90 % | 4,14 % | 2,79 % | 4,07 % | 3,66 % | 3,99 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 934 / 1 385 | 1 361 / 1 384 | 1 310 / 1 343 | 1 361 / 1 384 | 1 275 / 1 308 | 1 059 / 1 289 | 1 067 / 1 146 | 1 030 / 1 086 | 1 006 / 1 056 | 837 / 920 | 793 / 826 | 732 / 770 | 573 / 629 | 506 / 556 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | -2,54 % | 1,44 % | 1,90 % | -0,38 % | -2,43 % | 0,15 % | 3,05 % | 2,17 % | 0,10 % | 1,18 % | 2,00 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,68 % (janvier 2015)
-5,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,60 % | 13,02 % | 4,04 % | 7,29 % | -6,90 % | 11,47 % | 1,97 % | 8,74 % | -8,69 % | 10,73 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 524/ 547 | 86/ 620 | 476/ 731 | 675/ 824 | 778/ 904 | 892/ 988 | 1 031/ 1 084 | 1 033/ 1 135 | 255/ 1 253 | 769/ 1 303 |
13,02 % (2015)
-8,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 45,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,65 |
| Actions américaines | 15,81 |
| Espèces et équivalents | 6,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,02 |
| Autres | 6,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,98 |
| Technologie | 17,63 |
| Biens de consommation | 10,63 |
| Télécommunications | 9,64 |
| Biens industriels | 7,76 |
| Autres | 25,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,71 |
| Europe | 32,22 |
| Asie | 9,51 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B | 3,34 |
| Indus Towers Ltd | 3,33 |
| United States Treasury 2.50% 31-May-2024 | 3,21 |
| Ontex Group NV | 3,15 |
| T-Mobile US Inc | 2,97 |
| Accor SA | 2,96 |
| Greencore Group PLC | 2,88 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,63 |
| Wienerberger AG | 2,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,55 |
Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,62 % | 9,08 % | 8,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,25 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,12 % | 0,20 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 68,57 % | 83,22 % | 76,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,15 % | 7,62 % | 9,08 % | 8,81 % |
| Bêta | 0,62 % | 0,58 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,23 % | -0,03 % | 0,25 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,80 % | -0,12 % | 0,20 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,93 % | 68,57 % | 83,22 % | 76,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 297 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1573 | ||
| CIG2573 | ||
| CIG3573 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux et des sociétés de partout dans le monde.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 27-07-2011 |
| Richard Jenkins | 27-07-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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