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Actions nord-américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
18,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,29 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 5,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,50 % | 10,07 % | 21,21 % | 10,07 % | 21,35 % | -7,04 % | -9,88 % | 2,76 % | 0,56 % | 0,40 % | 1,47 % | 3,15 % | 0,87 % | 2,16 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 177 / 177 | 90 / 177 | 84 / 176 | 90 / 177 | 88 / 172 | 159 / 160 | 136 / 136 | 116 / 116 | 110 / 110 | 80 / 80 | 77 / 77 | 69 / 70 | 43 / 43 | 24 / 25 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,42 % | 5,81 % | 0,46 % | -0,79 % | -0,89 % | -5,57 % | -3,48 % | 9,80 % | 3,91 % | 5,85 % | 6,65 % | -2,50 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
12,11 % (mai 2020)
-12,73 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,67 % | 5,91 % | -5,35 % | 13,25 % | -11,88 % | 11,08 % | 49,68 % | -2,21 % | -40,31 % | 10,46 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 21/ 25 | 19/ 39 | 65/ 68 | 15/ 77 | 77/ 79 | 82/ 91 | 3/ 115 | 132/ 135 | 141/ 141 | 121/ 168 |
49,68 % (2020)
-40,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,46 |
| Actions internationales | 11,47 |
| Actions canadiennes | 6,25 |
| Espèces et équivalents | 0,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 78,51 |
| Immobilier | 6,18 |
| Services aux consommateurs | 5,31 |
| Biens industriels | 3,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,82 |
| Autres | 5,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,52 |
| Europe | 6,78 |
| Asie | 4,69 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,07 |
| Microsoft Corp | 7,11 |
| Advanced Micro Devices Inc | 6,04 |
| Crowdstrike Holdings Inc Cl A | 5,30 |
| ASML Holding NV - ADR | 4,97 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,69 |
| Amazon.com Inc | 4,65 |
| Lam Research Corp | 4,38 |
| ServiceNow Inc | 4,15 |
| 8Twelve Financial Technologies Inc | 4,00 |
Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 18,45 % | 18,98 % | 15,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,84 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,20 % | -0,09 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,40 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,61 % | 0,02 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,79 % | -0,05 % | 0,03 % |
| Treynor | -0,12 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,21 % | 18,45 % | 18,98 % | 15,90 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,92 % | 0,84 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,20 % | -0,09 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,34 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,98 % | -0,61 % | 0,02 % | 0,13 % |
| Sortino | 2,33 % | -0,79 % | -0,05 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,18 % | -0,12 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4304 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux actionnaires une croissance à long terme du capital en ayant recours à une stratégie de rotation sectorielle en choisissant, en gérant et en négociant de façon stratégique des positions mondiales sur des titres de capitaux propres et d’emprunt et sur des instruments dérivés.
Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Taylor | 15-12-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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